金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(002863)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.6652

 累计净值：2.6652 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄飙 管理人：金信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.248亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-12-22

业绩比较基准： 深证成份指数收益率×65%＋中证综合债指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 219,993,871.63 69.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 84.39 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,406,457.72 30.23
6 其他资产 152,477.20 152,477.20
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 183,131,879.73 92.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 84.39 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,026,704.35 7.09
6 其他资产 772,534.68 772,534.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 224,297,728.09 90.29
2 固定收益类投资 991,558.22 0.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 84.39 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,794,615.22 7.16
6 其他资产 5,325,819.44 5,325,819.44
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,063,935.02 88.92
2 固定收益类投资 508,756.44 0.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 84.39 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,419,856.99 9.84
6 其他资产 425,288.96 425,288.96
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,749,068.50 91.19
2 固定收益类投资 507,067.53 0.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 84.39 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,902,679.67 6.16
6 其他资产 1,167,862.82 1,167,862.82
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,191,286.34 90.91
2 固定收益类投资 409,715.95 0.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 84.39 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,587,683.43 6.16
6 其他资产 821,460.35 821,460.35
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,147,911.84 89.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 84.39 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,308,925.51 7.20
6 其他资产 1,501,278.64 1,501,278.64
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,443,774.28 90.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,350,340.25 8.36
6 其他资产 1,191,776.53 1,191,776.53
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,232,356.66 89.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,748,960.91 8.79
6 其他资产 672,161.49 672,161.49
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,881,036.37 89.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,318,123.15 7.94
6 其他资产 1,740,478.35 1,740,478.35
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,363,172.73 92.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,911,023.93 6.67
6 其他资产 372,475.16 372,475.16
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,860,906.96 92.31
2 固定收益类投资 63,000.00 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,786,405.39 6.74
6 其他资产 471,341.82 471,341.82
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,357,285.21 68.81
2 固定收益类投资 5,094,900.00 5.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,800,000.00 9.13
5 银行存款和结算备付金合计 1,166,321.01 1.21
6 其他资产 15,016,327.20 15,016,327.20
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 104,516,731.41 89.60
2 固定收益类投资 3,967,030.00 3.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,732,649.96 6.63
6 其他资产 435,372.58 435,372.58
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,764,691.15 86.35
2 固定收益类投资 3,888,950.00 8.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,689,993.09 3.49
6 其他资产 1,025,487.42 1,025,487.42

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