民生加银鑫瑞债券型证券投资基金C类(002888)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0620

累计净值:1.0620 净值更新日期:2018-03-01 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2018-03-29) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-06-17

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

资产配置

  • 2017年
  • 2016年
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 659,246.46 80.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000.00 12.24
5 银行存款和结算备付金合计 13,068.30 1.60
6 其他资产 45,005.52 45,005.52
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,901,420.70 75.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,000.00 9.23
5 银行存款和结算备付金合计 853,036.48 13.12
6 其他资产 146,384.93 146,384.93
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,507,980.72 13.45
2 固定收益类投资 180,422,177.60 82.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,793,336.99 1.73
6 其他资产 5,639,901.68 5,639,901.68
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,432,268.56 9.73
2 固定收益类投资 170,095,607.70 80.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 5.71
5 银行存款和结算备付金合计 1,711,224.69 0.81
6 其他资产 5,783,642.18 5,783,642.18
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,756,094.40 1.89
2 固定收益类投资 325,043,768.00 79.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,195.00 14.61
5 银行存款和结算备付金合计 12,265,671.91 2.99
6 其他资产 5,623,072.52 5,623,072.52
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,870,345.46 7.03
2 固定收益类投资 466,113,263.90 91.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,080,823.09 0.41
6 其他资产 6,141,367.76 6,141,367.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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