华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)美元现汇(002892)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 200.00元
状态: --  --

单位净值:

0.2060

累计净值:0.2060 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:刘平 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-12-14

业绩比较基准: 中证信息指数收益率*30%+中证海外中国互联网指数收益率*30%+上证国债指数收益率*40%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 456,377,687.47 81.20
2 固定收益类投资 689,806.64 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,418,360.61 12.00
6 其他资产 37,559,043.18 37,559,043.18
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 590,090,953.64 86.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,392,738.85 10.63
6 其他资产 18,515,058.17 18,515,058.17
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 684,615,256.74 91.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,240,472.65 8.08
6 其他资产 706,082.26 706,082.26
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 644,236,901.70 90.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,673,498.55 9.11
6 其他资产 754,644.06 754,644.06
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 589,077,202.77 89.48
2 固定收益类投资 606,059.77 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,477,647.54 10.25
6 其他资产 1,204,671.04 1,204,671.04
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 793,296,573.02 91.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,529,899.58 8.21
6 其他资产 6,406,654.65 6,406,654.65
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 717,677,718.91 87.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,031,057.84 12.74
6 其他资产 1,408,811.68 1,408,811.68
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,113,477,059.38 87.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 164,108,137.94 12.83
6 其他资产 1,497,683.93 1,497,683.93
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,175,484,928.33 89.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,452,226.44 9.59
6 其他资产 7,034,073.78 7,034,073.78
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,381,436,952.01 91.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,789,302.34 7.74
6 其他资产 9,941,298.39 9,941,298.39
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,100,502,896.21 92.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,626,032.77 6.95
6 其他资产 5,334,755.28 5,334,755.28
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 554,666,122.92 87.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,935,229.48 10.41
6 其他资产 12,790,411.80 12,790,411.80
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 369,757,542.74 84.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,286,874.12 14.61
6 其他资产 5,938,831.03 5,938,831.03
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 251,030,940.18 88.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,245,037.02 8.86
6 其他资产 8,722,734.05 8,722,734.05
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 136,291,482.92 73.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,768,493.28 23.21
6 其他资产 5,219,082.14 5,219,082.14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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