南方500信息ETF发起式联接A (002900) 资产配置

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0016	累计净值：1.0016	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：孙伟	管理人：南方基金管理股份有限公司	投资类型：基金型
最新规模：2.428亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2016-08-17
业绩比较基准：中证500信息技术指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

1.0016

累计净值：1.0016

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：孙伟

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：基金型

最新规模：2.428亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2016-08-17

业绩比较基准：中证500信息技术指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	21,112,399.97	4.65
2	固定收益类投资	6,350,995.86	1.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,306,745.01	3.81
6	其他资产	310,876.48	310,876.48

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	20,699,210.32	4.23
2	固定收益类投资	13,212,185.21	2.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,848,796.33	2.63
6	其他资产	536,238.25	536,238.25

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,336,917.27	0.26
2	固定收益类投资	14,808,005.89	2.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,382,760.49	2.77
6	其他资产	1,207,343.68	1,207,343.68

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,961,890.29	1.87
2	固定收益类投资	17,848,634.87	4.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,522,416.95	1.30
6	其他资产	297,960.34	297,960.34

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,780,239.47	2.63
2	固定收益类投资	8,495,580.40	2.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,327,753.31	3.74
6	其他资产	449,023.25	449,023.25

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,033,945.06	1.92
2	固定收益类投资	5,051,060.32	1.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,117,278.44	4.49
6	其他资产	1,129,853.97	1,129,853.97

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	41,563.72	0.01
2	固定收益类投资	28,644,695.63	5.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,548,234.31	0.53
6	其他资产	603,589.48	603,589.48

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	30,052,136.87	4.62
2	固定收益类投资	28,023,404.20	4.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,593,608.79	1.47
6	其他资产	7,603,668.40	7,603,668.40

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	45,406,812.36	6.87
2	固定收益类投资	40,050,012.60	6.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,825,549.51	0.73
6	其他资产	4,291,586.44	4,291,586.44

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	74,386,203.19	8.07
2	固定收益类投资	39,638,804.20	4.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,908,590.24	0.75
6	其他资产	8,808,762.78	8,808,762.78

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	38,107,361.63	4.24
2	固定收益类投资	3,754,554.80	0.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	42,743,399.34	4.76
6	其他资产	3,584,946.38	3,584,946.38

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	38,910,212.99	3.90
2	固定收益类投资	39,164,803.10	3.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,180,857.74	1.52
6	其他资产	9,160,803.92	9,160,803.92

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	47,373,992.09	4.77
2	固定收益类投资	36,562,389.50	3.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,913,378.91	1.90
6	其他资产	3,989,321.13	3,989,321.13

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	50,877,551.30	3.80
2	固定收益类投资	1,000.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	83,604,544.50	6.24
6	其他资产	20,533,103.28	20,533,103.28

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	57,863,329.78	4.66
2	固定收益类投资	13,211,880.00	1.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	59,407,831.58	4.79
6	其他资产	21,634,570.75	21,634,570.75