南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金C类(002907)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0250

累计净值:1.0250 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:冯雨生,崔蕾 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.110亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2016-11-23

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+1%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 566,966,995.30 93.19
2 固定收益类投资 3,705.27 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,413,086.05 6.48
6 其他资产 2,002,916.00 2,002,916.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 599,120,312.93 90.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,555,429.51 9.31
6 其他资产 339,636.26 339,636.26
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 621,880,535.40 93.39
2 固定收益类投资 164,011.50 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,326,678.26 6.51
6 其他资产 491,841.21 491,841.21
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 574,645,708.10 91.36
2 固定收益类投资 58,654.35 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,540,661.13 8.51
6 其他资产 737,094.63 737,094.63
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 574,235,129.27 92.18
2 固定收益类投资 1,152,049.42 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,779,401.84 7.51
6 其他资产 784,538.39 784,538.39
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 659,474,410.62 93.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,849,517.55 6.48
6 其他资产 2,134,874.26 2,134,874.26
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 613,040,728.88 91.46
2 固定收益类投资 170,610.47 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,528,565.50 7.69
6 其他资产 5,542,900.82 5,542,900.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 667,644,060.86 91.33
2 固定收益类投资 155,090.50 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,171,449.80 8.37
6 其他资产 2,016,916.63 2,016,916.63
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 700,119,607.72 89.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,407,783.11 8.92
6 其他资产 8,878,561.33 8,878,561.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 626,809,867.15 90.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,711,245.95 8.65
6 其他资产 3,599,051.90 3,599,051.90
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 555,796,940.62 90.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 2.11
5 银行存款和结算备付金合计 44,526,706.38 7.21
6 其他资产 4,162,013.29 4,162,013.29
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 547,134,873.24 89.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 1.30
5 银行存款和结算备付金合计 50,797,983.18 8.27
6 其他资产 8,414,429.38 8,414,429.38
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 524,254,530.52 90.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,573,948.36 8.90
6 其他资产 3,820,626.11 3,820,626.11
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 408,504,082.64 89.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,344,102.83 9.23
6 其他资产 7,757,858.94 7,757,858.94
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 376,990,037.56 89.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,435,918.23 9.58
6 其他资产 4,453,950.35 4,453,950.35

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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