资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
566,966,995.30 |
93.19 |
2 |
固定收益类投资 |
3,705.27 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
39,413,086.05 |
6.48 |
6 |
其他资产 |
2,002,916.00 |
2,002,916.00 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
599,120,312.93 |
90.64 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
61,555,429.51 |
9.31 |
6 |
其他资产 |
339,636.26 |
339,636.26 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
621,880,535.40 |
93.39 |
2 |
固定收益类投资 |
164,011.50 |
0.02 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
43,326,678.26 |
6.51 |
6 |
其他资产 |
491,841.21 |
491,841.21 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
574,645,708.10 |
91.36 |
2 |
固定收益类投资 |
58,654.35 |
0.01 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
53,540,661.13 |
8.51 |
6 |
其他资产 |
737,094.63 |
737,094.63 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
574,235,129.27 |
92.18 |
2 |
固定收益类投资 |
1,152,049.42 |
0.18 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
46,779,401.84 |
7.51 |
6 |
其他资产 |
784,538.39 |
784,538.39 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
659,474,410.62 |
93.22 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
45,849,517.55 |
6.48 |
6 |
其他资产 |
2,134,874.26 |
2,134,874.26 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
613,040,728.88 |
91.46 |
2 |
固定收益类投资 |
170,610.47 |
0.03 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
51,528,565.50 |
7.69 |
6 |
其他资产 |
5,542,900.82 |
5,542,900.82 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
667,644,060.86 |
91.33 |
2 |
固定收益类投资 |
155,090.50 |
0.02 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
61,171,449.80 |
8.37 |
6 |
其他资产 |
2,016,916.63 |
2,016,916.63 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
700,119,607.72 |
89.94 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
69,407,783.11 |
8.92 |
6 |
其他资产 |
8,878,561.33 |
8,878,561.33 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
626,809,867.15 |
90.83 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
59,711,245.95 |
8.65 |
6 |
其他资产 |
3,599,051.90 |
3,599,051.90 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
555,796,940.62 |
90.01 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
13,000,000.00 |
2.11 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
44,526,706.38 |
7.21 |
6 |
其他资产 |
4,162,013.29 |
4,162,013.29 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
547,134,873.24 |
89.06 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
8,000,000.00 |
1.30 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
50,797,983.18 |
8.27 |
6 |
其他资产 |
8,414,429.38 |
8,414,429.38 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
524,254,530.52 |
90.44 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
51,573,948.36 |
8.90 |
6 |
其他资产 |
3,820,626.11 |
3,820,626.11 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
408,504,082.64 |
89.08 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
42,344,102.83 |
9.23 |
6 |
其他资产 |
7,757,858.94 |
7,757,858.94 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
376,990,037.56 |
89.36 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
40,435,918.23 |
9.58 |
6 |
其他资产 |
4,453,950.35 |
4,453,950.35 |