易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金(002910)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5574

累计净值:1.5574 净值更新日期:2020-09-24 基金类型:开放式基金
基金经理:杨宗昌 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.653亿份(2020-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-01-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中债新综合财富指数收益率×35%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,484,693.46 88.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,306,003.34 9.73
6 其他资产 1,535,041.27 1,535,041.27
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,298,683.97 72.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,595,701.31 26.76
6 其他资产 585,900.92 585,900.92
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,542,457.59 82.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,483,223.81 13.05
6 其他资产 2,319,892.52 2,319,892.52
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,926,142.05 80.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,175,110.78 19.51
6 其他资产 62,579.79 62,579.79
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,778,712.10 85.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,287,589.14 14.54
6 其他资产 59,486.47 59,486.47
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,838,976.27 87.06
2 固定收益类投资 289,784.40 0.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,175,404.61 12.29
6 其他资产 93,124.41 93,124.41
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,702,508.35 84.82
2 固定收益类投资 235,929.20 0.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,715,814.62 10.81
6 其他资产 2,476,837.94 2,476,837.94
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,237,602.86 92.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,547,350.89 7.61
6 其他资产 140,888.24 140,888.24
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 95,114,859.65 88.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,722,787.34 10.87
6 其他资产 1,011,835.59 1,011,835.59
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 160,844,833.86 88.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,948,709.40 11.02
6 其他资产 297,657.69 297,657.69
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 198,393,775.80 81.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,256,204.83 18.17
6 其他资产 856,864.07 856,864.07
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 177,626,613.07 86.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,152,311.10 12.31
6 其他资产 1,505,112.39 1,505,112.39
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 178,444,571.57 70.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,282,289.04 29.35
6 其他资产 382,231.15 382,231.15
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 210,257,071.72 88.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,777,533.12 11.25
6 其他资产 940,791.99 940,791.99

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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