鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基金(002913)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0118

累计净值:1.0118 净值更新日期:2018-08-17 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.418亿份(2018-08-27 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2016-06-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,179,912.98 0.80
2 固定收益类投资 166,313,663.60 61.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 22.03
5 银行存款和结算备付金合计 41,338,330.32 15.18
6 其他资产 2,548,602.41 2,548,602.41
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 120,273,455.20 46.89
2 固定收益类投资 119,072,568.40 46.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,465,455.66 3.69
6 其他资产 7,713,733.30 7,713,733.30
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,989,095.53 51.27
2 固定收益类投资 47,423,573.20 18.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,858,499.79 15.48
5 银行存款和结算备付金合计 36,779,733.22 14.29
6 其他资产 1,384,251.23 1,384,251.23
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 107,636,386.07 40.89
2 固定收益类投资 7,929,602.80 3.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 114,931,359.89 43.66
5 银行存款和结算备付金合计 31,930,864.88 12.13
6 其他资产 820,559.04 820,559.04
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,472,026.60 8.94
2 固定收益类投资 618,572,994.63 61.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 221,189,251.79 21.85
5 银行存款和结算备付金合计 66,767,033.88 6.60
6 其他资产 15,241,059.51 15,241,059.51
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 102,699,983.54 7.39
2 固定收益类投资 1,234,616,517.80 88.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,009,963.16 2.16
6 其他资产 21,492,063.27 21,492,063.27
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,554,533.24 5.57
2 固定收益类投资 1,195,810,900.70 89.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,378,238.49 3.98
6 其他资产 15,813,462.90 15,813,462.90
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,775,800.00 2.93
2 固定收益类投资 1,397,156,833.79 93.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,400,037.65 2.57
6 其他资产 14,015,877.06 14,015,877.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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