鹏华兴锐定期开放灵活配置混合型证券投资基金(002914)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,711,520.18 | 55.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,484,920.59 | 28.19 |
| 6 | 其他资产 | 5,991,824.73 | 5,991,824.73 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,987,267.71 | 54.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,908.00 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 21,000,000.00 | 37.05 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,906,535.40 | 6.89 |
| 6 | 其他资产 | 752,076.76 | 752,076.76 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,718,398.32 | 30.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,043,015.70 | 3.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 34,000,000.00 | 58.51 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,056,851.42 | 6.98 |
| 6 | 其他资产 | 295,662.93 | 295,662.93 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 135,735,301.75 | 14.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 310,968,894.79 | 33.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 181,000,000.00 | 19.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 302,698,157.60 | 32.36 |
| 6 | 其他资产 | 5,012,254.99 | 5,012,254.99 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 133,898,377.05 | 13.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 831,382,916.13 | 84.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,756,826.29 | 0.99 |
| 6 | 其他资产 | 14,049,812.83 | 14,049,812.83 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 105,703,235.81 | 9.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 872,418,436.54 | 80.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 96,437,889.49 | 8.85 |
| 6 | 其他资产 | 14,796,809.35 | 14,796,809.35 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65,056,063.80 | 5.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,063,395,347.60 | 92.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,369,052.46 | 1.07 |
| 6 | 其他资产 | 10,021,906.38 | 10,021,906.38 |
