交银施罗德现金宝货币市场基金E类(002918)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5630

 7 日年化：2.0770% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：季参平 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：2.584亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2016-08-15

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 36,067,756,419.90 43.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,138,329,269.87 13.33
5 银行存款和结算备付金合计 36,383,402,540.45 43.53
6 其他资产 46,100.03 46,100.03
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,915,249,564.95 39.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,781,642,893.24 15.19
5 银行存款和结算备付金合计 34,856,138,415.84 44.94
6 其他资产 60,841.00 60,841.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,808,914,973.78 37.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,017,145,601.52 11.81
5 银行存款和结算备付金合计 38,497,911,253.66 50.44
6 其他资产 20,570.42 20,570.42
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 32,425,065,187.94 38.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,576,084,907.80 11.44
5 银行存款和结算备付金合计 41,693,659,116.69 49.82
6 其他资产 253,000.81 253,000.81
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,583,510,476.18 36.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,982,816,502.18 11.39
5 银行存款和结算备付金合计 46,029,818,279.00 52.53
6 其他资产 24,196,831.74 24,196,831.74
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,313,977,198.75 33.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,251,379,047.45 12.43
5 银行存款和结算备付金合计 44,909,940,766.58 54.45
6 其他资产 11,920.87 11,920.87
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,933,313,021.94 36.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,801,220,560.00 2.53
5 银行存款和结算备付金合计 43,490,009,763.29 61.06
6 其他资产 112,139.90 112,139.90
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,052,714,016.42 45.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,087,887,791.83 4.71
5 银行存款和结算备付金合计 32,115,702,106.19 49.01
6 其他资产 269,526,820.76 269,526,820.76
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,012,283,284.65 38.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,189,968,844.95 4.05
5 银行存款和结算备付金合计 30,700,952,784.06 56.73
6 其他资产 217,158,030.69 217,158,030.69
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,641,376,548.31 34.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,499,448,929.32 8.33
5 银行存款和结算备付金合计 23,751,123,227.17 56.54
6 其他资产 117,480,920.23 117,480,920.23
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,663,669,655.70 42.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,799,063,499.91 11.25
5 银行存款和结算备付金合计 11,350,320,859.29 45.63
6 其他资产 59,956,913.97 59,956,913.97
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,662,241,801.43 37.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,025,513,758.27 19.78
5 银行存款和结算备付金合计 8,550,294,334.77 42.02
6 其他资产 109,205,538.75 109,205,538.75
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,921,052,788.01 31.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,458,150,327.22 11.19
5 银行存款和结算备付金合计 12,500,455,762.58 56.88
6 其他资产 97,206,766.86 97,206,766.86
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,610,914,896.92 44.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,772,333,038.49 18.15
5 银行存款和结算备付金合计 9,801,044,446.31 37.28
6 其他资产 103,866,476.35 103,866,476.35
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,718,574,436.56 45.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,295,273,502.91 15.32
5 银行存款和结算备付金合计 8,400,387,146.13 39.06
6 其他资产 94,635,426.39 94,635,426.39

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