南方荣毅定期开放混合型证券投资基金(002931)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,733,027.97 | 84.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,000,000.00 | 8.50 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,784,710.75 | 5.06 |
| 6 | 其他资产 | 783,244.42 | 783,244.42 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,256,345.60 | 1.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 128,574,156.01 | 93.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,991,971.44 | 2.90 |
| 6 | 其他资产 | 2,807,396.90 | 2,807,396.90 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,495,582.00 | 2.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 107,568,966.50 | 92.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,052,494.34 | 2.64 |
| 6 | 其他资产 | 2,650,727.55 | 2,650,727.55 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,364,097.00 | 1.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 139,765,714.47 | 90.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,092,670.59 | 0.71 |
| 6 | 其他资产 | 10,710,524.17 | 10,710,524.17 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,598,206.24 | 14.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,359,614.58 | 44.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 39,100,000.00 | 35.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 291,287.88 | 0.26 |
| 6 | 其他资产 | 5,952,610.82 | 5,952,610.82 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 121,434,932.24 | 20.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 449,410,031.10 | 75.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,553,287.58 | 2.96 |
| 6 | 其他资产 | 5,540,150.55 | 5,540,150.55 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 126,266,078.55 | 15.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 653,080,691.80 | 80.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,076,825.76 | 3.20 |
| 6 | 其他资产 | 10,396,551.53 | 10,396,551.53 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 55,741,056.81 | 7.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 630,366,958.30 | 84.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,312,661.07 | 3.51 |
| 6 | 其他资产 | 37,389,838.18 | 37,389,838.18 |
