泰康恒泰回报混合A (002934) 资产配置

管理费：	0.600%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0006	累计净值：1.3386	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：任慧娟,金宏伟	管理人：泰康基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.137亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2016-07-13
业绩比较基准：中债新综合财富（总值）指数收益率75%+沪深300指数收益率20%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

单位净值：

1.0006

累计净值：1.3386

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：任慧娟,金宏伟

管理人：泰康基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.137亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2016-07-13

业绩比较基准：中债新综合财富（总值）指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	39,170,787.33	11.65
2	固定收益类投资	291,826,147.48	86.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	500,000.00	0.15
5	银行存款和结算备付金合计	3,790,021.56	1.13
6	其他资产	855,745.07	855,745.07

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	66,335,183.90	17.11
2	固定收益类投资	284,789,443.37	73.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	35,010,931.96	9.03
5	银行存款和结算备付金合计	986,572.21	0.25
6	其他资产	524,969.31	524,969.31

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	76,141,811.15	17.48
2	固定收益类投资	350,299,754.84	80.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,200,693.77	1.65
5	银行存款和结算备付金合计	1,036,345.71	0.24
6	其他资产	870,183.00	870,183.00

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	88,546,492.98	23.47
2	固定收益类投资	286,890,924.11	76.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	500,000.00	0.13
5	银行存款和结算备付金合计	748,473.64	0.20
6	其他资产	633,764.25	633,764.25

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	80,391,920.11	17.07
2	固定收益类投资	381,399,953.58	81.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,400,000.00	0.72
5	银行存款和结算备付金合计	2,003,546.23	0.43
6	其他资产	3,667,601.61	3,667,601.61

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	131,396,749.25	20.52
2	固定收益类投资	488,516,306.28	76.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,804,815.44	1.22
6	其他资产	12,496,223.86	12,496,223.86

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	134,803,805.78	16.94
2	固定收益类投资	642,653,346.73	80.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,544,478.53	1.83
6	其他资产	3,570,295.84	3,570,295.84

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	415,373,366.98	20.41
2	固定收益类投资	1,578,301,489.32	77.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,455,420.97	0.46
6	其他资产	31,830,937.00	31,830,937.00

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	275,128,072.00	16.48
2	固定收益类投资	1,344,448,360.50	80.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,301,262.40	0.50
6	其他资产	41,152,744.77	41,152,744.77

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	178,622,931.49	17.30
2	固定收益类投资	833,898,307.80	80.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,000,000.00	0.39
5	银行存款和结算备付金合计	2,493,317.09	0.24
6	其他资产	13,520,305.96	13,520,305.96

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	185,079,798.08	25.69
2	固定收益类投资	517,878,871.80	71.89
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,818,600.42	0.81
6	其他资产	11,582,574.87	11,582,574.87

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	165,624,350.45	23.96
2	固定收益类投资	502,824,481.46	72.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,000,000.00	0.43
5	银行存款和结算备付金合计	4,663,099.41	0.67
6	其他资产	15,173,756.50	15,173,756.50

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	169,224,711.12	25.50
2	固定收益类投资	472,272,819.72	71.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,661,952.71	0.55
6	其他资产	18,448,054.24	18,448,054.24

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	89,246,073.79	18.82
2	固定收益类投资	327,851,174.22	69.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,559,848.39	0.96
6	其他资产	52,564,693.25	52,564,693.25

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	48,693,443.45	17.01
2	固定收益类投资	231,525,266.72	80.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,853,824.24	0.65
6	其他资产	4,196,659.39	4,196,659.39