中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金(002938)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.2674

 累计净值：2.2674 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李明蔚 管理人：中银国际证券股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.221亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-09-07

业绩比较基准： 50%*中证医药卫生指数收益率+50%*中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 249,390,437.30 85.71
2 固定收益类投资 7,605,679.32 2.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,531,807.05 10.84
6 其他资产 2,444,763.55 2,444,763.55
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 314,790,793.60 92.08
2 固定收益类投资 17,931,463.59 5.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,720,028.89 1.97
6 其他资产 2,409,399.17 2,409,399.17
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 371,370,793.30 91.20
2 固定收益类投资 24,235,835.08 5.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,812,546.32 2.66
6 其他资产 800,135.48 800,135.48
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 495,707,337.03 91.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,844,927.72 7.56
6 其他资产 3,910,891.98 3,910,891.98
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 183,184,826.98 91.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,057,095.84 7.49
6 其他资产 2,702,601.60 2,702,601.60
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 263,164,207.10 86.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,563,168.80 9.75
6 其他资产 10,446,915.23 10,446,915.23
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 108,709,309.63 59.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,744,267.66 34.15
6 其他资产 12,272,305.03 12,272,305.03
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,538,720.56 86.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,050,150.09 11.60
6 其他资产 1,427,978.72 1,427,978.72
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,394,651.80 89.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,621,278.88 9.47
6 其他资产 876,048.59 876,048.59
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,702,128.30 92.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,107,238.17 5.90
6 其他资产 824,849.96 824,849.96
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,166,066.40 89.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,208,374.26 7.47
6 其他资产 1,958,929.38 1,958,929.38
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,665,718.18 88.32
2 固定收益类投资 300,969.90 0.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,724,280.58 9.34
6 其他资产 880,636.97 880,636.97
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,718,502.22 86.63
2 固定收益类投资 300,699.00 0.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,460,754.39 12.52
6 其他资产 137,822.12 137,822.12
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,804,840.05 88.36
2 固定收益类投资 301,150.50 0.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,200,330.28 7.81
6 其他资产 2,244,303.97 2,244,303.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,561,908.94 85.98
2 固定收益类投资 476,856.80 0.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,055,415.21 13.19
6 其他资产 159,697.17 159,697.17

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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