大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金A类(002946)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1047

 累计净值：1.1632 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：王立,岳苗 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.042亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-11-08

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数（全价）收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 110,569,621.24 14.72
2 固定收益类投资 607,172,241.92 80.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,212,937.08 2.82
6 其他资产 12,300,662.03 12,300,662.03
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 103,484,438.73 12.73
2 固定收益类投资 659,966,275.26 81.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,003,458.21 2.71
5 银行存款和结算备付金合计 20,007,746.32 2.46
6 其他资产 7,328,529.39 7,328,529.39
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 111,478,895.41 12.89
2 固定收益类投资 715,668,315.20 82.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,391,589.29 2.36
6 其他资产 17,117,662.93 17,117,662.93
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 109,992,446.53 13.47
2 固定收益类投资 688,273,154.53 84.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,272,111.55 2.24
6 其他资产 328,273.80 328,273.80
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 110,726,263.04 11.77
2 固定收益类投资 803,610,196.82 85.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,564,976.86 2.72
6 其他资产 1,045,383.79 1,045,383.79
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,609,352.23 9.40
2 固定收益类投资 885,797,986.14 86.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,351,278.13 1.88
6 其他资产 25,561,710.80 25,561,710.80
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,943,132.49 6.79
2 固定收益类投资 820,547,855.79 92.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,318,332.14 0.26
6 其他资产 41,422.63 41,422.63
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,510,306.98 6.51
2 固定收益类投资 592,504,895.20 70.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 156,970,675.46 18.75
5 银行存款和结算备付金合计 2,991,872.55 0.36
6 其他资产 30,373,866.91 30,373,866.91
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,776,148.67 13.09
2 固定收益类投资 118,458,412.90 82.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,397,910.63 3.07
6 其他资产 1,823,382.12 1,823,382.12
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,885,295.36 12.01
2 固定收益类投资 116,857,084.60 78.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,300,000.00 2.89
5 银行存款和结算备付金合计 7,503,839.98 5.04
6 其他资产 2,337,898.28 2,337,898.28
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,144,212.95 10.30
2 固定收益类投资 117,754,668.40 85.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,312,616.07 1.68
6 其他资产 3,168,698.74 3,168,698.74
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,035,774.60 9.16
2 固定收益类投资 133,046,183.64 86.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,334,835.49 2.18
6 其他资产 2,730,609.12 2,730,609.12
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,550,549.45 14.93
2 固定收益类投资 62,367,743.44 80.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,281,987.86 2.95
6 其他资产 1,152,384.37 1,152,384.37
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,333,834.27 7.15
2 固定收益类投资 64,422,201.16 86.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,075,202.74 5.46
6 其他资产 762,620.75 762,620.75
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,920,880.83 3.21
2 固定收益类投资 81,707,079.68 89.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,423,893.32 4.85
6 其他资产 2,068,744.01 2,068,744.01

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