建信多因子量化股票型证券投资基金(002952)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1242

累计净值:1.1242 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:叶乐天 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.069亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-08-09

业绩比较基准: 85%×中证800指数收益率+15%×商业银行活期存款利率(税前)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,338,855.00 90.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -74.48 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 637,312.49 7.89
6 其他资产 102,237.38 102,237.38
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,777,888.00 89.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -111.04 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 610,674.95 7.02
6 其他资产 305,014.76 305,014.76
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,359,680.72 91.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 733,886.46 8.07
6 其他资产 4,196.76 4,196.76
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,380,951.88 90.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,084.30 1.08
5 银行存款和结算备付金合计 686,500.20 7.44
6 其他资产 62,255.84 62,255.84
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,318,374.20 89.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,115.35 1.62
5 银行存款和结算备付金合计 699,137.90 7.54
6 其他资产 105,474.89 105,474.89
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,583,220.92 91.85
2 固定收益类投资 102,428.99 0.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,053.64 0.96
5 银行存款和结算备付金合计 644,793.14 6.18
6 其他资产 2,788.83 2,788.83
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,520,415.00 89.38
2 固定收益类投资 203,681.59 1.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,057.78 1.88
5 银行存款和结算备付金合计 723,967.12 6.80
6 其他资产 3,673.22 3,673.22
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,907,539.00 86.14
2 固定收益类投资 360,874.87 2.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000.00 1.58
5 银行存款和结算备付金合计 1,181,133.09 9.33
6 其他资产 12,852.44 12,852.44
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,582,816.60 89.46
2 固定收益类投资 299,340.00 2.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 839,440.34 7.10
6 其他资产 108,139.04 108,139.04
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,767,687.72 84.67
2 固定收益类投资 2,999.96 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,637,956.88 12.88
6 其他资产 308,144.99 308,144.99
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,506,024.59 81.46
2 固定收益类投资 289,539.89 2.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 981,268.94 7.61
6 其他资产 1,120,376.99 1,120,376.99
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,506,708.62 85.62
2 固定收益类投资 2,399,754.00 3.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,839,671.30 11.21
6 其他资产 100,589.18 100,589.18
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,344,096.08 91.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,311,661.59 8.36
6 其他资产 30,559.44 30,559.44
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,124,434.09 88.00
2 固定收益类投资 10,014.40 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,257,056.27 11.60
6 其他资产 69,076.93 69,076.93
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,382,154.78 82.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,459,153.51 14.79
6 其他资产 1,370,533.05 1,370,533.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034