中欧双利债券型证券投资基金A类(002961)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1997

累计净值:1.2877 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄华 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:16.447亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2016-11-23

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 443,859,731.00 13.48
2 固定收益类投资 2,827,476,572.80 85.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,947,344.80 0.61
6 其他资产 1,132,202.55 1,132,202.55
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 441,061,199.40 11.85
2 固定收益类投资 3,252,638,694.05 87.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,819,664.24 0.72
6 其他资产 529,656.15 529,656.15
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 521,894,773.60 15.18
2 固定收益类投资 2,885,361,228.52 83.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,658,818.95 0.51
6 其他资产 12,246,909.58 12,246,909.58
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 490,191,036.40 12.51
2 固定收益类投资 3,416,551,471.45 87.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,554,869.22 0.27
6 其他资产 2,454,043.75 2,454,043.75
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 710,496,610.04 12.10
2 固定收益类投资 5,036,314,328.15 85.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,206,761.76 0.60
6 其他资产 90,666,700.10 90,666,700.10
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 973,599,387.11 15.55
2 固定收益类投资 5,238,707,412.86 83.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,968,138.17 0.48
6 其他资产 19,166,589.94 19,166,589.94
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,119,589,515.24 16.82
2 固定收益类投资 5,483,340,332.85 82.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,153,636.52 0.66
6 其他资产 10,065,460.69 10,065,460.69
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,540,003,668.09 17.53
2 固定收益类投资 7,032,962,905.10 80.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,221,284.38 0.61
6 其他资产 159,372,823.88 159,372,823.88
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,920,629,104.80 17.00
2 固定收益类投资 9,197,493,359.40 81.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,920,462.24 0.26
6 其他资产 149,291,592.12 149,291,592.12
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,291,013,700.59 16.47
2 固定收益类投资 11,083,750,681.30 79.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 328,463,584.79 2.36
6 其他资产 207,792,330.95 207,792,330.95
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,108,741,450.33 15.01
2 固定收益类投资 11,624,823,793.98 82.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,628,797.78 0.63
6 其他资产 225,739,780.10 225,739,780.10
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,061,029,802.01 17.81
2 固定收益类投资 9,184,910,861.88 79.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,789,485.95 0.57
6 其他资产 262,417,856.03 262,417,856.03
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,668,034,461.50 17.72
2 固定收益类投资 7,488,290,683.45 79.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 58,493,907.74 0.62
5 银行存款和结算备付金合计 65,851,722.44 0.70
6 其他资产 132,730,173.00 132,730,173.00
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,282,736,713.70 16.47
2 固定收益类投资 6,209,260,736.46 79.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,000,227.50 0.71
5 银行存款和结算备付金合计 73,957,087.04 0.95
6 其他资产 166,545,881.76 166,545,881.76
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 924,979,360.19 14.79
2 固定收益类投资 5,179,085,120.72 82.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,819,262.85 0.96
6 其他资产 89,099,777.18 89,099,777.18

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