易方达丰和债券A (002969) 资产配置

管理费：	0.700%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.3045	累计净值：1.4135	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张清华	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：68.497亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2016-11-23
业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+中债新综合指数收益率×80%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

单位净值：

1.3045

累计净值：1.4135

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张清华

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：68.497亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2016-11-23

业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+中债新综合指数收益率×80%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,791,514,736.26	13.95
2	固定收益类投资	10,795,222,837.62	84.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	97,849,037.41	0.76
6	其他资产	159,714,139.28	159,714,139.28

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,827,848,399.67	13.30
2	固定收益类投资	11,692,638,274.23	85.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	152,635,462.13	1.11
6	其他资产	65,658,412.64	65,658,412.64

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,325,468,693.92	15.37
2	固定收益类投资	12,552,659,689.84	82.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	191,951,905.15	1.27
6	其他资产	61,429,292.97	61,429,292.97

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,527,378,339.80	13.62
2	固定收益类投资	15,756,062,031.82	84.89
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	184,187,938.14	0.99
6	其他资产	93,853,536.18	93,853,536.18

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,641,642,119.36	12.02
2	固定收益类投资	18,720,315,367.83	85.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	222,135,017.60	1.01
6	其他资产	394,814,262.39	394,814,262.39

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,751,978,699.09	16.06
2	固定收益类投资	19,139,874,633.54	81.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	349,494,855.50	1.50
6	其他资产	125,585,013.12	125,585,013.12

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,064,306,997.74	14.33
2	固定收益类投资	23,632,631,330.12	83.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	174,597,403.19	0.62
6	其他资产	490,370,847.58	490,370,847.58

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,198,233,534.19	12.39
2	固定收益类投资	28,443,668,243.09	83.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	170,632,071.74	0.50
6	其他资产	1,064,739,952.18	1,064,739,952.18

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,547,381,126.89	14.35
2	固定收益类投资	20,511,123,201.23	82.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	206,000,509.00	0.83
5	银行存款和结算备付金合计	41,715,238.23	0.17
6	其他资产	411,104,384.43	411,104,384.43

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,490,734,918.60	16.39
2	固定收益类投资	17,004,256,908.05	79.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	107,996,254.00	0.51
5	银行存款和结算备付金合计	298,164,636.84	1.40
6	其他资产	397,533,970.72	397,533,970.72

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,140,838,137.44	16.14
2	固定收益类投资	15,960,825,556.91	82.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	88,248,482.92	0.45
6	其他资产	264,330,339.96	264,330,339.96

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,942,496,962.34	15.98
2	固定收益类投资	14,804,456,281.87	80.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	78,000,359.00	0.42
5	银行存款和结算备付金合计	232,122,177.03	1.26
6	其他资产	361,238,177.66	361,238,177.66

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,921,288,397.10	15.85
2	固定收益类投资	9,915,290,545.30	81.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	121,398,668.32	1.00
6	其他资产	162,655,925.22	162,655,925.22

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,873,474,782.96	15.22
2	固定收益类投资	10,036,793,397.00	81.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	226,442,080.34	1.84
6	其他资产	175,758,925.56	175,758,925.56

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,759,976,235.20	11.77
2	固定收益类投资	12,733,884,047.82	85.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	141,144,079.69	0.94
6	其他资产	319,050,837.71	319,050,837.71