前海开源鼎安债券型证券投资基金A类(002971)

管理费： 0.700% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2650

 累计净值：1.2650 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陆琦 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.172亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-07-19

业绩比较基准： 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,501,274.15 16.59
2 固定收益类投资 39,962,023.36 77.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 1.95
5 银行存款和结算备付金合计 1,730,487.21 3.38
6 其他资产 55,842.22 55,842.22
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,294,750.24 18.53
2 固定收益类投资 48,528,273.09 79.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 724,186.53 1.19
6 其他资产 396,021.35 396,021.35
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,920,499.50 18.95
2 固定收益类投资 49,661,964.48 78.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 427,372.93 0.68
6 其他资产 890,100.30 890,100.30
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,741,303.64 19.12
2 固定收益类投资 53,099,167.96 79.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 447,910.25 0.67
6 其他资产 341,955.77 341,955.77
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,336,988.11 15.93
2 固定收益类投资 92,001,008.33 79.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,268,220.65 1.10
6 其他资产 3,519,628.61 3,519,628.61
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,648,888.89 19.06
2 固定收益类投资 94,972,556.41 79.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 858,038.32 0.72
6 其他资产 366,902.71 366,902.71
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,650,862.51 17.95
2 固定收益类投资 106,253,814.25 80.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 698,814.70 0.53
6 其他资产 1,168,653.89 1,168,653.89
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,241,492.60 13.75
2 固定收益类投资 191,168,257.00 74.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,568,250.29 9.97
6 其他资产 4,366,696.45 4,366,696.45
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,064,853.00 9.49
2 固定收益类投资 84,896,027.85 80.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,328,535.21 8.80
6 其他资产 1,749,922.46 1,749,922.46
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,179,552.13 10.48
2 固定收益类投资 58,503,929.34 85.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,814,913.48 2.65
6 其他资产 991,848.32 991,848.32
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,102,895.60 11.21
2 固定收益类投资 47,231,597.70 86.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 646,144.51 1.19
6 其他资产 463,698.98 463,698.98
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,351,594.02 18.71
2 固定收益类投资 43,854,927.00 79.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 395,992.72 0.72
6 其他资产 713,585.20 713,585.20
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,377,788.05 18.23
2 固定收益类投资 10,092,509.00 77.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 378,574.86 2.90
6 其他资产 195,983.15 195,983.15
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,132,589.88 17.54
2 固定收益类投资 9,437,085.90 77.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 291,402.42 2.40
6 其他资产 295,768.53 295,768.53
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,159,430.00 17.64
2 固定收益类投资 9,496,460.00 77.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 410,685.01 3.36
6 其他资产 174,232.48 174,232.48

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