华夏创新前沿股票型证券投资基金(002980)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.1250

 累计净值：2.1250 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：屠环宇 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：10.995亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-09-07

业绩比较基准： 中证800指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,114,451,631.00 86.70
2 固定收益类投资 2,119,530.43 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 317,639,044.31 13.02
6 其他资产 4,512,349.53 4,512,349.53
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,269,668,579.75 90.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 166,130,807.21 6.61
6 其他资产 76,636,676.17 76,636,676.17
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,236,739,131.50 87.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 310,066,035.77 12.16
6 其他资产 3,363,600.03 3,363,600.03
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,541,719,809.57 92.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,499,989.35 7.11
6 其他资产 6,722,169.24 6,722,169.24
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,316,425,424.91 88.26
2 固定收益类投资 843,635.99 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 173,154,048.44 11.61
6 其他资产 1,166,089.06 1,166,089.06
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,475,179,654.83 84.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 259,598,676.38 14.84
6 其他资产 15,093,829.27 15,093,829.27
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,481,003,644.86 88.52
2 固定收益类投资 1,036,353.12 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 178,500,916.02 10.67
6 其他资产 12,605,733.60 12,605,733.60
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,929,007,402.79 89.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 215,522,824.47 10.02
6 其他资产 6,472,572.05 6,472,572.05
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,793,128,896.52 88.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 215,430,583.01 10.66
6 其他资产 12,831,872.84 12,831,872.84
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,772,814,672.75 84.32
2 固定收益类投资 7,043,868.24 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 451,235,287.61 13.72
6 其他资产 57,474,962.03 57,474,962.03
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,455,279,031.96 87.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 323,398,718.91 11.51
6 其他资产 31,824,732.01 31,824,732.01
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,265,264,426.29 86.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 332,479,210.25 12.74
6 其他资产 11,083,847.27 11,083,847.27
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,987,944,136.87 90.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 194,639,566.35 8.87
6 其他资产 11,568,204.59 11,568,204.59
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,600,070,000.62 88.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 179,344,725.29 9.97
6 其他资产 19,244,506.00 19,244,506.00
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 928,431,371.11 85.91
2 固定收益类投资 1,312,509.12 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,632,751.84 13.66
6 其他资产 3,274,391.23 3,274,391.23

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