泰康丰盈债券A (002986) 资产配置

管理费：	0.700%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.3009	累计净值：1.3009	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：任慧娟,陈怡	管理人：泰康基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：3.041亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2016-08-24
业绩比较基准： 10%沪深300指数收益率+85%中债新综合财富（总值）指数收益率+5%*金融机构人民币活期存款利率（税后）

单位净值：

1.3009

累计净值：1.3009

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：任慧娟,陈怡

管理人：泰康基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：3.041亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2016-08-24

业绩比较基准： 10%*沪深300指数收益率+85%*中债新综合财富（总值）指数收益率+5%*金融机构人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	38,404,753.26	7.24
2	固定收益类投资	490,942,409.35	92.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	100,000.00	0.02
5	银行存款和结算备付金合计	935,869.66	0.18
6	其他资产	422,298.44	422,298.44

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	64,518,971.66	9.62
2	固定收益类投资	599,687,779.74	89.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	991,179.33	0.15
6	其他资产	5,613,109.06	5,613,109.06

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	115,593,551.30	14.07
2	固定收益类投资	681,019,069.48	82.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	19,602,312.56	2.39
5	银行存款和结算备付金合计	641,592.90	0.08
6	其他资产	4,678,817.85	4,678,817.85

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	123,981,614.04	16.10
2	固定收益类投资	635,008,072.88	82.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,701,804.18	1.26
5	银行存款和结算备付金合计	1,088,833.35	0.14
6	其他资产	60,727.83	60,727.83

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	114,452,505.80	11.64
2	固定收益类投资	857,589,643.00	87.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,680,174.55	0.37
5	银行存款和结算备付金合计	5,704,261.58	0.58
6	其他资产	1,487,464.95	1,487,464.95

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	168,712,063.42	13.80
2	固定收益类投资	1,001,737,770.71	81.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	30,006,674.24	2.45
5	银行存款和结算备付金合计	17,445,501.62	1.43
6	其他资产	4,680,170.37	4,680,170.37

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	79,645,624.79	4.97
2	固定收益类投资	1,494,243,845.62	93.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,725,001.48	1.60
6	其他资产	3,575,965.80	3,575,965.80

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	236,186,266.05	10.06
2	固定收益类投资	2,065,242,448.49	87.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,884,722.54	0.38
6	其他资产	37,844,691.87	37,844,691.87

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	248,822,906.37	10.38
2	固定收益类投资	2,102,507,156.56	87.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,700,000.00	0.07
5	银行存款和结算备付金合计	12,283,354.47	0.51
6	其他资产	32,452,715.51	32,452,715.51

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	287,648,321.29	11.09
2	固定收益类投资	2,273,353,154.64	87.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,449,853.19	0.09
6	其他资产	29,282,218.40	29,282,218.40

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	343,374,856.40	14.95
2	固定收益类投资	1,904,778,661.24	82.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,300,887.50	0.32
6	其他资产	42,054,308.98	42,054,308.98

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	284,404,170.00	15.68
2	固定收益类投资	1,471,060,382.81	81.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	6,500,000.00	0.36
5	银行存款和结算备付金合计	19,241,157.30	1.06
6	其他资产	32,522,943.68	32,522,943.68

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	260,920,791.94	12.68
2	固定收益类投资	1,731,127,252.00	84.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,883,667.89	1.31
6	其他资产	38,945,455.49	38,945,455.49

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	244,411,702.26	9.79
2	固定收益类投资	2,139,121,328.57	85.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,853,790.79	1.32
6	其他资产	79,860,002.33	79,860,002.33

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	214,749,471.07	8.97
2	固定收益类投资	2,074,991,540.16	86.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,395,243.61	0.73
6	其他资产	86,608,344.78	86,608,344.78