嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金(002991)

管理费： 0.300% 托管费： 0.120%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0240

 累计净值：1.2036 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李卓锴 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：29.510亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2016-07-15

业绩比较基准： 按税后计算的中国人民银行公布的一年期银行定期存款收益率+1.2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,098,458,186.43 99.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,977,011.26 0.54
6 其他资产 179.87 179.87
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,629,805,722.34 99.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,121,572.96 0.35
6 其他资产 62.71 62.71
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,047,696,346.59 99.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,262,678.24 0.23
6 其他资产 363.38 363.38
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,060,053,758.91 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,024,945.07 0.07
6 其他资产 2,084.85 2,084.85
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,550,320,753.43 96.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,937,963.93 2.62
5 银行存款和结算备付金合计 239,509.40 0.01
6 其他资产 9,585,460.94 9,585,460.94
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,307,799,488.07 99.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,502,253.16 0.11
6 其他资产 19,823.48 19,823.48
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 929,943,913.32 75.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,032,876.71 24.37
5 银行存款和结算备付金合计 1,032,743.38 0.08
6 其他资产 23,532.10 23,532.10
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,907,680,000.00 86.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 259,000,708.50 11.72
5 银行存款和结算备付金合计 741,194.03 0.03
6 其他资产 42,075,463.04 42,075,463.04
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 437,413,100.00 77.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,000,156.00 4.23
5 银行存款和结算备付金合计 414,783.87 0.07
6 其他资产 105,156,692.34 105,156,692.34
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,051,989,900.00 98.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 584,744.54 0.03
6 其他资产 29,487,031.59 29,487,031.59
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,050,930,100.00 98.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,365,663.46 0.11
6 其他资产 19,145,609.42 19,145,609.42
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,871,255,600.00 98.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 946,473.33 0.05
6 其他资产 29,436,077.10 29,436,077.10
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,828,156,000.00 98.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 630,387.31 0.03
6 其他资产 27,239,872.20 27,239,872.20
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,634,580,000.00 98.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 487,973.29 0.03
6 其他资产 18,013,531.86 18,013,531.86
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,583,265,487.50 95.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,000,000.00 2.54
5 银行存款和结算备付金合计 5,256,440.76 0.32
6 其他资产 24,335,880.50 24,335,880.50

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