招商招元纯债债券型证券投资基金C类(002993)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9712

累计净值:0.9712 净值更新日期:2017-12-08 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2018-01-19 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-08-31

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

资产配置

  • 2017年
  • 2016年
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 896,042.07 84.57
6 其他资产 163,545.49 163,545.49
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,090,388.77 87.62
6 其他资产 154,064.75 154,064.75
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,486,419,200.00 96.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,058,061.25 2.03
6 其他资产 43,467,261.90 43,467,261.90
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,128,293,700.00 97.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,339,391.53 0.86
6 其他资产 54,433,819.72 54,433,819.72
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,316,167,200.00 96.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,673,110.58 2.14
6 其他资产 58,378,244.04 58,378,244.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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