招商丰德灵活配置混合型证券投资基金C类(003001)
资产配置
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,290.98 | 0.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,618,323.00 | 68.77 |
| 6 | 其他资产 | 2,537,083.60 | 2,537,083.60 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,789,685.38 | 29.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,974,024.65 | 19.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 22,400,000.00 | 33.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,592,384.34 | 6.88 |
| 6 | 其他资产 | 7,022,780.83 | 7,022,780.83 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,914,284.00 | 15.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 31,887,393.20 | 51.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 16,000,000.00 | 25.65 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,271,267.86 | 6.85 |
| 6 | 其他资产 | 310,779.89 | 310,779.89 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,379,573.00 | 22.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,673,903.00 | 11.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 26,500,000.00 | 31.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,656,200.32 | 33.92 |
| 6 | 其他资产 | 261,687.14 | 261,687.14 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,069,544.52 | 32.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,806,120.00 | 9.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 29,000,000.00 | 39.38 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,403,492.43 | 18.20 |
| 6 | 其他资产 | 367,609.98 | 367,609.98 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39,669,975.14 | 41.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,938,436.97 | 17.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 31,000,215.00 | 32.79 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,317,046.43 | 4.57 |
| 6 | 其他资产 | 2,609,634.13 | 2,609,634.13 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 79,424,419.80 | 58.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,144,094.92 | 6.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 27,900,134.85 | 20.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,989,462.27 | 10.23 |
| 6 | 其他资产 | 6,233,749.67 | 6,233,749.67 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69,186,573.63 | 57.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,980,551.05 | 7.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,000,000.00 | 25.07 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,702,835.58 | 8.11 |
| 6 | 其他资产 | 1,810,198.44 | 1,810,198.44 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,564,877.34 | 23.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 28,794,477.44 | 31.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 32,500,000.00 | 35.73 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,812,296.20 | 7.49 |
| 6 | 其他资产 | 1,285,078.94 | 1,285,078.94 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49,188,724.75 | 38.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 62,104,012.13 | 48.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,200,000.00 | 10.34 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,789,404.75 | 2.19 |
| 6 | 其他资产 | 332,859.12 | 332,859.12 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51,743,713.47 | 39.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 70,352,214.10 | 53.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,314,503.72 | 2.52 |
| 6 | 其他资产 | 6,035,675.54 | 6,035,675.54 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 59,671,980.43 | 38.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 44,805,147.20 | 29.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,754,598.43 | 18.63 |
| 6 | 其他资产 | 21,116,633.79 | 21,116,633.79 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65,241,922.86 | 38.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 41,943,711.62 | 24.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,149,395.22 | 29.81 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,177,698.49 | 6.05 |
| 6 | 其他资产 | 742,759.53 | 742,759.53 |
