华夏现金增利证券投资基金A类(003003)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5399

 7 日年化：1.9230% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：曲波 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：394.034亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2004-04-07

业绩比较基准： 同期7天通知存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,192,924,448.65 46.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,672,976,408.49 38.81
5 银行存款和结算备付金合计 5,277,137,096.83 11.59
6 其他资产 1,395,478,857.57 1,395,478,857.57
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,391,794,087.23 39.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,030,160,698.72 34.40
5 银行存款和结算备付金合计 13,041,857,520.71 26.34
6 其他资产 47,270,002.80 47,270,002.80
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,082,676,527.30 21.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,090,925,411.83 36.83
5 银行存款和结算备付金合计 18,871,267,565.02 40.67
6 其他资产 359,197,334.70 359,197,334.70
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,649,899,967.72 34.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,476,627,189.37 26.04
5 银行存款和结算备付金合计 17,063,688,385.21 35.62
6 其他资产 1,717,535,314.02 1,717,535,314.02
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,396,504,881.51 34.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,749,313,488.98 35.49
5 银行存款和结算备付金合计 13,991,410,600.77 29.65
6 其他资产 55,857,911.09 55,857,911.09
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,071,332,357.90 40.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,984,959,008.92 36.41
5 银行存款和结算备付金合计 10,558,317,918.70 22.63
6 其他资产 40,117,430.20 40,117,430.20
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,836,334,723.16 44.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,477,772,696.35 27.70
5 银行存款和结算备付金合计 12,395,596,654.98 25.48
6 其他资产 947,549,211.70 947,549,211.70
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,008,251,834.89 28.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,683,905,519.94 27.59
5 银行存款和结算备付金合计 23,265,492,036.82 43.71
6 其他资产 272,129,642.39 272,129,642.39
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,008,791,156.48 32.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,267,667,242.20 36.07
5 银行存款和结算备付金合计 19,123,632,024.87 30.98
6 其他资产 329,871,904.28 329,871,904.28
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,312,550,249.30 39.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,861,594,732.44 32.50
5 银行存款和结算备付金合计 21,119,305,139.40 27.61
6 其他资产 195,133,496.41 195,133,496.41
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,017,272,724.15 36.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,413,298,252.63 29.87
5 银行存款和结算备付金合计 26,921,018,061.53 32.94
6 其他资产 367,747,071.15 367,747,071.15
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,917,867,027.03 39.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,195,526,600.59 19.07
5 银行存款和结算备付金合计 24,333,653,655.37 41.46
6 其他资产 245,786,281.75 245,786,281.75
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,369,305,958.47 27.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,083,474,809.70 23.17
5 银行存款和结算备付金合计 27,702,317,061.59 49.06
6 其他资产 309,205,838.48 309,205,838.48
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,716,455,789.93 23.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,832,487,889.73 35.91
5 银行存款和结算备付金合计 21,991,469,285.04 37.90
6 其他资产 1,477,468,391.34 1,477,468,391.34
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,836,614,668.01 38.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,938,801,183.68 36.11
5 银行存款和结算备付金合计 16,207,214,655.89 21.72
6 其他资产 2,622,231,877.55 2,622,231,877.55

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034