招商睿祥定期开放混合型证券投资基金(003004)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0724

累计净值:1.0724 净值更新日期:2020-04-02 基金类型:封闭式基金
基金经理:贾仁栋,马龙 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.095亿份(2020-03-31) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-08-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,684,203.45 37.76
2 固定收益类投资 68,164,300.00 52.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,448,481.75 8.10
6 其他资产 1,621,572.64 1,621,572.64
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,872,250.08 30.25
2 固定收益类投资 69,436,253.00 60.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,335,024.98 8.10
6 其他资产 1,631,301.63 1,631,301.63
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,870,390.59 11.78
2 固定收益类投资 184,279,445.00 80.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,700,244.78 5.13
6 其他资产 5,249,116.68 5,249,116.68
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,627,617.20 10.96
2 固定收益类投资 183,720,371.45 81.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,722,299.34 5.66
6 其他资产 3,735,761.04 3,735,761.04
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,238,548.88 4.81
2 固定收益类投资 226,560,956.82 82.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,484,075.47 3.81
6 其他资产 25,023,215.30 25,023,215.30
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,382,976.41 14.48
2 固定收益类投资 214,289,620.70 76.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,993,664.83 7.17
6 其他资产 4,125,762.52 4,125,762.52
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,183,115.27 9.19
2 固定收益类投资 324,852,775.08 78.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,821,392.06 10.31
6 其他资产 9,483,479.61 9,483,479.61
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,734,355.31 14.56
2 固定收益类投资 336,389,715.66 76.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,605,916.95 6.53
6 其他资产 9,103,791.27 9,103,791.27
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,605,025.24 15.87
2 固定收益类投资 630,996,908.60 78.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,632,064.38 4.31
6 其他资产 11,068,820.88 11,068,820.88
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,978,238.31 5.03
2 固定收益类投资 494,458,325.50 62.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 120,000,150.00 15.10
5 银行存款和结算备付金合计 129,249,777.77 16.26
6 其他资产 10,975,436.18 10,975,436.18
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 188,092,940.81 16.01
2 固定收益类投资 693,939,113.20 59.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 207,979,831.97 17.70
5 银行存款和结算备付金合计 69,411,632.11 5.91
6 其他资产 15,367,229.65 15,367,229.65
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 144,904,740.18 14.78
2 固定收益类投资 726,582,108.47 74.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,986,900.45 10.20
6 其他资产 9,086,611.19 9,086,611.19
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,051,853.88 6.62
2 固定收益类投资 743,825,151.40 72.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 179,995,829.99 17.50
5 银行存款和结算备付金合计 31,917,457.92 3.10
6 其他资产 4,497,009.28 4,497,009.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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