招商睿祥定期开放混合型证券投资基金(003004)
资产配置
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 24,787,460.84 | 56.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,003,505.68 | 43.37 |
| 6 | 其他资产 | 25,090.46 | 25,090.46 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,977,436.65 | 42.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 28,126,282.60 | 49.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,123,311.51 | 7.25 |
| 6 | 其他资产 | 607,777.47 | 607,777.47 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,068,154.03 | 39.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,957,788.80 | 44.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,498,086.24 | 6.63 |
| 6 | 其他资产 | 6,360,664.27 | 6,360,664.27 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,861,629.60 | 44.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,617,918.40 | 46.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,354,802.07 | 6.21 |
| 6 | 其他资产 | 2,260,233.85 | 2,260,233.85 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,683,058.06 | 38.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 36,295,800.00 | 36.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,674,288.29 | 23.10 |
| 6 | 其他资产 | 1,486,834.22 | 1,486,834.22 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47,484,010.66 | 43.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 46,330,820.00 | 42.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 9.08 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,362,238.04 | 4.87 |
| 6 | 其他资产 | 900,625.53 | 900,625.53 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,058,936.34 | 32.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 41,345,940.00 | 36.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,960,362.35 | 30.37 |
| 6 | 其他资产 | 463,801.85 | 463,801.85 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49,759,452.18 | 47.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 47,296,300.00 | 45.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,100,000.00 | 2.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,236,407.21 | 4.07 |
| 6 | 其他资产 | 769,916.45 | 769,916.45 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,949,016.84 | 35.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 65,344,270.00 | 51.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,070,867.80 | 5.54 |
| 6 | 其他资产 | 9,380,101.03 | 9,380,101.03 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48,684,203.45 | 37.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 68,164,300.00 | 52.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,448,481.75 | 8.10 |
| 6 | 其他资产 | 1,621,572.64 | 1,621,572.64 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,872,250.08 | 30.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 69,436,253.00 | 60.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,335,024.98 | 8.10 |
| 6 | 其他资产 | 1,631,301.63 | 1,631,301.63 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,870,390.59 | 11.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 184,279,445.00 | 80.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,700,244.78 | 5.13 |
| 6 | 其他资产 | 5,249,116.68 | 5,249,116.68 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,627,617.20 | 10.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 183,720,371.45 | 81.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,722,299.34 | 5.66 |
| 6 | 其他资产 | 3,735,761.04 | 3,735,761.04 |
