华夏鼎益债券型证券投资基金A类(003005)

管理费: 0.300% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0870

累计净值:1.0870 净值更新日期:2017-12-28 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2018-01-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-12-27

业绩比较基准: 中债综合指数

资产配置

  • 2017年
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,692.68 99.97
6 其他资产 23.97 23.97
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,800,198.00 76.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 516,336.97 21.98
6 其他资产 33,082.43 33,082.43
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 196,129,114.40 94.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,500,000.00 2.17
5 银行存款和结算备付金合计 3,840,377.12 1.85
6 其他资产 3,063,064.60 3,063,064.60
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 225,563,991.77 96.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,580,716.82 1.54
6 其他资产 3,694,855.91 3,694,855.91

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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