中融恒泰纯债债券型证券投资基金C类(003014)
资产配置
- 2019年
- 2018年
- 2017年
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 486,321,300.00 | 95.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,500,134.25 | 1.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,200,747.90 | 0.63 |
| 6 | 其他资产 | 9,401,265.06 | 9,401,265.06 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 537,745,000.00 | 89.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,341,154.08 | 8.73 |
| 6 | 其他资产 | 9,759,930.67 | 9,759,930.67 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 384,371,720.60 | 80.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 34,968,172.45 | 7.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,585,247.59 | 10.80 |
| 6 | 其他资产 | 6,547,642.99 | 6,547,642.99 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,343,041,634.30 | 80.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 303,625,279.10 | 18.19 |
| 6 | 其他资产 | 22,905,379.17 | 22,905,379.17 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 935,015,594.40 | 81.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 111,554,527.34 | 9.69 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 92,141,048.28 | 8.00 |
| 6 | 其他资产 | 13,073,848.11 | 13,073,848.11 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 500,044,100.00 | 60.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 307,000,534.69 | 36.91 |
| 6 | 其他资产 | 24,806,008.47 | 24,806,008.47 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 494,653,860.90 | 60.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 303,263,126.30 | 37.25 |
| 6 | 其他资产 | 16,156,823.40 | 16,156,823.40 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,965,661,500.00 | 77.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 29,950,264.98 | 1.18 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 501,439,763.17 | 19.71 |
| 6 | 其他资产 | 46,799,395.90 | 46,799,395.90 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,690,698,600.00 | 73.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 77,000,315.50 | 3.34 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 502,615,031.51 | 21.80 |
| 6 | 其他资产 | 35,560,867.18 | 35,560,867.18 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,612,043,000.00 | 80.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 167,750,571.63 | 8.34 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 202,684,239.75 | 10.08 |
| 6 | 其他资产 | 28,915,637.94 | 28,915,637.94 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,697,883,000.00 | 84.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 157,400,676.10 | 7.83 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 105,198,204.98 | 5.23 |
| 6 | 其他资产 | 51,011,767.29 | 51,011,767.29 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,531,046,000.00 | 76.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 443,301,184.95 | 22.15 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,072,150.98 | 0.30 |
| 6 | 其他资产 | 20,514,969.15 | 20,514,969.15 |
