中融恒泰纯债债券型证券投资基金C类(003014)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0283

 累计净值：1.1593 净值更新日期：2020-11-25 基金类型：开放式基金
基金经理：李倩 管理人：中融基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.001亿份(2020-10-27) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2016-12-27

业绩比较基准： 中债综合财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 590,299,000.00 97.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,947,534.37 0.32
6 其他资产 12,966,192.04 12,966,192.04
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 627,658,000.00 97.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,702,289.81 0.42
6 其他资产 10,526,484.82 10,526,484.82
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 695,242,000.00 98.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,272,023.49 0.32
6 其他资产 8,376,643.25 8,376,643.25
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 486,321,300.00 95.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,500,134.25 1.87
5 银行存款和结算备付金合计 3,200,747.90 0.63
6 其他资产 9,401,265.06 9,401,265.06
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 537,745,000.00 89.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,341,154.08 8.73
6 其他资产 9,759,930.67 9,759,930.67
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 384,371,720.60 80.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,968,172.45 7.32
5 银行存款和结算备付金合计 51,585,247.59 10.80
6 其他资产 6,547,642.99 6,547,642.99
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,343,041,634.30 80.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 303,625,279.10 18.19
6 其他资产 22,905,379.17 22,905,379.17
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 935,015,594.40 81.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 111,554,527.34 9.69
5 银行存款和结算备付金合计 92,141,048.28 8.00
6 其他资产 13,073,848.11 13,073,848.11
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 500,044,100.00 60.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 307,000,534.69 36.91
6 其他资产 24,806,008.47 24,806,008.47
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 494,653,860.90 60.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 303,263,126.30 37.25
6 其他资产 16,156,823.40 16,156,823.40
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,965,661,500.00 77.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,950,264.98 1.18
5 银行存款和结算备付金合计 501,439,763.17 19.71
6 其他资产 46,799,395.90 46,799,395.90
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,690,698,600.00 73.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 77,000,315.50 3.34
5 银行存款和结算备付金合计 502,615,031.51 21.80
6 其他资产 35,560,867.18 35,560,867.18
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,612,043,000.00 80.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 167,750,571.63 8.34
5 银行存款和结算备付金合计 202,684,239.75 10.08
6 其他资产 28,915,637.94 28,915,637.94
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,697,883,000.00 84.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 157,400,676.10 7.83
5 银行存款和结算备付金合计 105,198,204.98 5.23
6 其他资产 51,011,767.29 51,011,767.29
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,531,046,000.00 76.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 443,301,184.95 22.15
5 银行存款和结算备付金合计 6,072,150.98 0.30
6 其他资产 20,514,969.15 20,514,969.15

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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