安信新价值灵活配置混合型证券投资基金A类(003026)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5888

累计净值:1.6388 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王涛,梁冰哲 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.055亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2016-08-19

业绩比较基准: 50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,661,983.55 19.93
2 固定收益类投资 36,497,421.60 75.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 3.09
5 银行存款和结算备付金合计 814,063.63 1.68
6 其他资产 10,064.95 10,064.95
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,190,695.03 19.14
2 固定收益类投资 39,257,465.86 73.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 734,991.28 1.38
6 其他资产 3,050,198.41 3,050,198.41
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,160,855.73 19.88
2 固定收益类投资 39,693,395.70 77.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,239,122.76 2.42
6 其他资产 9,381.77 9,381.77
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,377,025.52 18.57
2 固定收益类投资 33,388,132.29 66.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,417,891.35 10.73
6 其他资产 2,317,626.88 2,317,626.88
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,873,441.07 17.56
2 固定收益类投资 17,395,793.72 34.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,001,642.33 37.60
5 银行存款和结算备付金合计 5,227,573.68 10.34
6 其他资产 35,193.59 35,193.59
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,940,791.16 19.67
2 固定收益类投资 15,283,049.41 50.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 9.93
5 银行存款和结算备付金合计 4,957,348.58 16.41
6 其他资产 1,026,622.05 1,026,622.05
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,504,662.84 15.55
2 固定收益类投资 21,431,686.56 35.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 29.45
5 银行存款和结算备付金合计 7,423,355.47 12.14
6 其他资产 4,770,148.76 4,770,148.76
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,449,255.42 29.35
2 固定收益类投资 57,986,346.25 55.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,097,558.98 8.77
6 其他资产 6,199,027.42 6,199,027.42
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,301,592.79 28.35
2 固定收益类投资 123,618,108.24 46.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 18.83
5 银行存款和结算备付金合计 9,626,644.75 3.62
6 其他资产 7,021,507.30 7,021,507.30
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,307,893.44 8.27
2 固定收益类投资 677,137,800.74 79.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,397,553.33 1.46
6 其他资产 90,455,988.17 90,455,988.17
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 206,674,480.43 25.21
2 固定收益类投资 579,569,651.93 70.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,524,375.18 2.75
6 其他资产 10,909,685.99 10,909,685.99
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 160,663,929.23 19.59
2 固定收益类投资 633,168,336.53 77.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,438,458.12 1.03
6 其他资产 17,692,699.16 17,692,699.16
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,390,030.08 17.99
2 固定收益类投资 583,641,296.10 78.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 1.35
5 银行存款和结算备付金合计 8,402,779.36 1.13
6 其他资产 6,230,991.27 6,230,991.27
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,924,347.01 8.72
2 固定收益类投资 250,627,143.30 84.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,761,602.51 3.28
6 其他资产 11,012,457.61 11,012,457.61
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,926,100.43 16.89
2 固定收益类投资 78,519,528.00 78.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,564,049.97 2.56
6 其他资产 2,227,228.59 2,227,228.59

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034