安信新优选灵活配置混合型证券投资基金C类(003029)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3702

 累计净值：1.5672 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张明,应隽 管理人：安信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：2.694亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2016-07-28

业绩比较基准： 50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 105,026,962.67 22.04
2 固定收益类投资 337,920,778.21 70.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,091,999.47 4.22
5 银行存款和结算备付金合计 3,170,469.85 0.67
6 其他资产 10,349,532.92 10,349,532.92
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 106,852,672.45 22.50
2 固定收益类投资 354,105,567.59 74.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,130.63 0.17
5 银行存款和结算备付金合计 3,002,713.04 0.63
6 其他资产 10,211,376.64 10,211,376.64
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 110,066,580.17 29.41
2 固定收益类投资 200,657,903.54 53.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,555,689.22 4.69
5 银行存款和结算备付金合计 43,536,394.09 11.63
6 其他资产 2,480,048.19 2,480,048.19
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 118,614,553.62 32.44
2 固定收益类投资 209,144,963.09 57.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,001,598.63 8.21
5 银行存款和结算备付金合计 7,737,116.86 2.12
6 其他资产 146,064.90 146,064.90
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,885,624.14 33.19
2 固定收益类投资 211,357,807.22 57.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,406,956.03 6.10
5 银行存款和结算备付金合计 10,987,117.11 2.99
6 其他资产 599,175.52 599,175.52
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,039,669.43 34.97
2 固定收益类投资 202,051,317.46 52.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,604,183.56 7.20
5 银行存款和结算备付金合计 11,368,329.72 2.97
6 其他资产 8,203,519.27 8,203,519.27
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,366,551.92 31.14
2 固定收益类投资 195,967,550.80 46.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 9.56
5 银行存款和结算备付金合计 52,228,150.14 12.48
6 其他资产 41,368.52 41,368.52
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,316,678.54 33.04
2 固定收益类投资 231,267,040.71 58.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 2.54
5 银行存款和结算备付金合计 19,126,118.62 4.85
6 其他资产 3,713,128.96 3,713,128.96
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,651,102.72 34.37
2 固定收益类投资 221,602,851.40 58.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 2.65
5 银行存款和结算备付金合计 11,544,834.66 3.06
6 其他资产 4,433,769.78 4,433,769.78
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,786,323.68 33.29
2 固定收益类投资 224,092,756.54 59.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,225,644.39 2.44
6 其他资产 18,726,726.89 18,726,726.89
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,788,271.79 32.76
2 固定收益类投资 184,497,430.34 47.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,000,000.00 11.54
5 银行存款和结算备付金合计 30,022,885.14 7.70
6 其他资产 2,728,686.95 2,728,686.95
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,513,189.51 36.54
2 固定收益类投资 204,818,245.86 58.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 1.42
5 银行存款和结算备付金合计 9,466,455.68 2.69
6 其他资产 3,872,658.95 3,872,658.95
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,999,269.90 37.18
2 固定收益类投资 164,099,437.16 49.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 6.04
5 银行存款和结算备付金合计 11,511,531.24 3.48
6 其他资产 12,245,150.40 12,245,150.40
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,235,326.56 26.34
2 固定收益类投资 137,160,762.56 45.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,000.00 22.98
5 银行存款和结算备付金合计 13,280,887.36 4.36
6 其他资产 3,930,063.74 3,930,063.74
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,832,870.65 23.19
2 固定收益类投资 125,406,468.16 39.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 25.13
5 银行存款和结算备付金合计 36,272,200.69 11.39
6 其他资产 2,821,044.11 2,821,044.11

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