东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金C类(003045)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2564

 累计净值：1.3064 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡伟,纪文静 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.940亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2016-08-30

业绩比较基准： 中债综合指数收益率×80%+恒生指数收益率×10%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 204,848,854.84 11.95
2 固定收益类投资 1,439,508,070.07 83.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,094,749.04 2.69
6 其他资产 23,376,116.34 23,376,116.34
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 266,680,264.52 13.63
2 固定收益类投资 1,661,932,456.62 84.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,390,248.15 1.35
6 其他资产 2,087,587.99 2,087,587.99
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 433,699,425.47 14.79
2 固定收益类投资 2,436,464,290.76 83.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,977,679.09 2.08
6 其他资产 1,180,647.54 1,180,647.54
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 481,313,134.65 12.69
2 固定收益类投资 3,186,270,300.03 84.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,895,275.63 0.05
6 其他资产 122,876,297.78 122,876,297.78
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 458,348,131.90 12.38
2 固定收益类投资 3,234,799,988.27 87.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,764,147.77 0.26
6 其他资产 696,167.11 696,167.11
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 504,151,285.73 12.19
2 固定收益类投资 3,597,527,285.14 87.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,456,454.36 0.69
6 其他资产 4,249,286.39 4,249,286.39
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 477,487,911.07 10.02
2 固定收益类投资 4,230,551,718.07 88.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,809,377.36 1.23
6 其他资产 304,057.63 304,057.63
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 595,986,845.72 11.07
2 固定收益类投资 4,679,535,185.20 86.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,981,629.28 0.59
6 其他资产 78,292,636.13 78,292,636.13
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 572,821,929.27 10.56
2 固定收益类投资 4,636,792,760.20 85.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,839,970.30 0.29
6 其他资产 198,841,454.02 198,841,454.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 457,704,397.69 11.43
2 固定收益类投资 3,370,109,294.90 84.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,160.00 2.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,494,230.17 0.44
6 其他资产 78,013,927.13 78,013,927.13
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 269,568,205.71 10.23
2 固定收益类投资 2,184,447,648.80 82.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 1.52
5 银行存款和结算备付金合计 60,514,266.61 2.30
6 其他资产 80,571,611.33 80,571,611.33
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 192,113,410.94 11.14
2 固定收益类投资 1,338,013,089.99 77.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 63,000,000.00 3.65
5 银行存款和结算备付金合计 39,281,674.30 2.28
6 其他资产 92,254,145.86 92,254,145.86
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,514,094.63 8.98
2 固定收益类投资 1,648,505,088.34 84.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,797,454.68 5.06
6 其他资产 30,687,276.40 30,687,276.40
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 271,184,380.27 9.44
2 固定收益类投资 2,520,141,115.06 87.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,842,002.62 0.93
6 其他资产 53,331,854.82 53,331,854.82
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 274,778,457.31 10.29
2 固定收益类投资 2,299,031,377.80 86.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,109,351.86 1.88
6 其他资产 46,511,853.28 46,511,853.28

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