嘉实文体娱乐股票型证券投资基金C类(003054)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5640

累计净值:1.5640 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王贵重 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.661亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-09-07

业绩比较基准: 中证文体指数*80%+中债综合指数*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 853,078,964.63 93.50
2 固定收益类投资 11,592,346.58 1.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,534,851.74 4.66
6 其他资产 5,218,651.74 5,218,651.74
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 845,645,193.49 88.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,342,987.43 9.77
6 其他资产 15,984,557.05 15,984,557.05
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 234,174,455.53 90.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,137,731.61 8.16
6 其他资产 3,853,134.41 3,853,134.41
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,257,414.25 86.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,840,362.06 8.18
6 其他资产 5,962,316.96 5,962,316.96
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 92,354,906.49 92.72
2 固定收益类投资 301,212.05 0.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,902,427.45 6.93
6 其他资产 52,952.11 52,952.11
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 105,864,455.04 92.29
2 固定收益类投资 299,856.35 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,307,519.50 7.24
6 其他资产 240,418.35 240,418.35
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 102,397,993.41 91.26
2 固定收益类投资 297,928.58 0.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,198,524.51 6.42
6 其他资产 2,307,943.98 2,307,943.98
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,476,553.25 91.62
2 固定收益类投资 295,118.00 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,713,520.18 6.62
6 其他资产 2,289,369.02 2,289,369.02
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,962,152.70 89.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,999,292.66 9.55
6 其他资产 1,637,532.54 1,637,532.54
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 156,151,555.35 92.59
2 固定收益类投资 986,000.00 0.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,868,989.15 6.44
6 其他资产 636,343.93 636,343.93
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 147,551,002.46 90.46
2 固定收益类投资 985,605.60 0.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,342,943.39 8.79
6 其他资产 226,070.52 226,070.52
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 189,134,381.48 90.81
2 固定收益类投资 3,897,426.90 1.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,727,157.91 6.11
6 其他资产 2,517,400.44 2,517,400.44
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 238,099,520.38 92.77
2 固定收益类投资 2,910,087.00 1.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,890,566.23 5.80
6 其他资产 761,260.38 761,260.38
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 242,540,178.84 89.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,658,294.07 8.01
6 其他资产 6,073,722.71 6,073,722.71
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 244,469,834.05 93.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,941,596.40 5.74
6 其他资产 1,068,911.99 1,068,911.99

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