嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金A类(003056)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0410

累计净值:1.2557 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:闵锐,祝杨 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:78.176亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-09-13

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,192,737,965.26 99.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,317,715.57 0.03
6 其他资产 53,979,220.86 53,979,220.86
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,214,934,512.55 99.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,900,034.33 0.04
6 其他资产 41,659,286.06 41,659,286.06
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,017,626,296.48 98.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,478,050.33 1.84
6 其他资产 170,123.80 170,123.80
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,811,332,582.79 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,178,145.56 0.07
6 其他资产 13,793.64 13,793.64
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,163,236,003.32 91.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 170,024,708.05 7.19
5 银行存款和结算备付金合计 1,996,050.52 0.08
6 其他资产 29,584,720.38 29,584,720.38
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,123,578,090.43 42.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 910,080,502.75 34.81
5 银行存款和结算备付金合计 381,113,926.20 14.58
6 其他资产 200,021,009.84 200,021,009.84
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,005,672,225.48 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 674,259.40 0.07
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 963,372,700.00 97.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,151,717.67 0.12
6 其他资产 20,103,094.61 20,103,094.61
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 961,493,800.00 98.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,000,309.55 0.10
6 其他资产 12,528,525.27 12,528,525.27
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 916,491,400.00 98.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,059,180.60 0.11
6 其他资产 9,708,893.53 9,708,893.53
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,033,006,500.00 97.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 755,620.88 0.07
6 其他资产 23,395,417.00 23,395,417.00
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,076,648,500.00 97.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 694,163.33 0.06
6 其他资产 25,356,827.84 25,356,827.84
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,077,525,000.00 98.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,044,384.28 0.10
6 其他资产 17,567,582.66 17,567,582.66
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,097,114,500.00 98.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 787,924.79 0.07
6 其他资产 13,328,731.54 13,328,731.54
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,087,526,900.00 97.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,521,035.62 0.14
6 其他资产 24,731,243.45 24,731,243.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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