银华通利灵活配置混合型证券投资基金A类(003062)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3064

 累计净值：1.3064 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王智伟,师华鹏,赵楠楠 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.130亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-08-05

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*30%+中证综合债指数收益率*70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,976,310.79 13.15
2 固定收益类投资 12,323,749.99 23.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,789,994.51 18.46
5 银行存款和结算备付金合计 2,991,745.56 5.64
6 其他资产 20,952,173.73 20,952,173.73
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,290,183.48 29.83
2 固定收益类投资 16,445,068.70 47.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,997,895.40 14.49
5 银行存款和结算备付金合计 2,537,071.13 7.35
6 其他资产 225,210.09 225,210.09
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,024,226.92 15.47
2 固定收益类投资 25,637,891.41 65.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,098,288.44 13.09
5 银行存款和结算备付金合计 2,056,849.25 5.28
6 其他资产 124,725.71 124,725.71
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,618,870.95 8.76
2 固定收益类投资 43,527,335.62 67.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,400,000.00 8.42
5 银行存款和结算备付金合计 9,573,354.72 14.93
6 其他资产 4,887.37 4,887.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,749,509.35 22.86
2 固定收益类投资 44,483,536.98 73.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,875,928.92 3.12
6 其他资产 36,182.27 36,182.27
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,284,340.89 18.81
2 固定收益类投资 68,736,953.42 74.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,455,240.62 5.94
6 其他资产 400,677.75 400,677.75
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,998,895.64 15.48
2 固定收益类投资 289,535,090.42 81.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,183,543.48 2.58
6 其他资产 1,669,118.92 1,669,118.92
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 117,427,489.01 17.90
2 固定收益类投资 506,567,000.00 77.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,800,000.00 1.19
5 银行存款和结算备付金合计 11,423,170.83 1.74
6 其他资产 12,662,886.71 12,662,886.71
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,756,569.78 19.10
2 固定收益类投资 523,963,000.00 79.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,894,227.92 0.29
6 其他资产 6,823,551.95 6,823,551.95
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,927,261.75 27.70
2 固定收益类投资 261,571,000.00 57.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,692,468.18 13.13
6 其他资产 7,362,146.84 7,362,146.84
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,570,438.76 25.98
2 固定收益类投资 337,355,800.00 69.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,199,793.65 2.32
6 其他资产 9,227,413.54 9,227,413.54
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,497,661.44 25.28
2 固定收益类投资 378,081,200.00 70.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.93
5 银行存款和结算备付金合计 6,096,777.28 1.14
6 其他资产 11,284,821.09 11,284,821.09
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,599,325.85 25.84
2 固定收益类投资 344,150,064.90 69.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 0.81
5 银行存款和结算备付金合计 8,180,257.71 1.66
6 其他资产 9,874,505.11 9,874,505.11
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,066,635.63 21.59
2 固定收益类投资 304,890,900.00 72.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,450,706.95 2.00
6 其他资产 17,301,409.39 17,301,409.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,103,346.74 21.13
2 固定收益类投资 294,420,650.00 75.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,022,419.69 1.55
6 其他资产 6,053,049.74 6,053,049.74

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