南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金(003064)
资产配置
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,104,686.59 | 25.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,945,777.60 | 32.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,873,747.95 | 39.76 |
| 6 | 其他资产 | 334,609.97 | 334,609.97 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 167,910,340.28 | 23.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 516,164,371.70 | 72.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,145,419.84 | 1.71 |
| 6 | 其他资产 | 12,034,850.25 | 12,034,850.25 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 129,471,073.64 | 18.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 537,950,278.00 | 75.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,068,475.47 | 0.29 |
| 6 | 其他资产 | 40,056,570.10 | 40,056,570.10 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 82,794,545.73 | 20.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 315,280,702.60 | 76.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,723,811.51 | 1.39 |
| 6 | 其他资产 | 9,259,574.63 | 9,259,574.63 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 78,489,490.60 | 19.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 317,238,893.00 | 78.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,587,809.17 | 0.89 |
| 6 | 其他资产 | 5,929,039.52 | 5,929,039.52 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65,536,672.03 | 19.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 256,203,845.40 | 76.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,804,052.47 | 2.62 |
| 6 | 其他资产 | 6,086,340.23 | 6,086,340.23 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71,027,474.62 | 16.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 347,835,804.10 | 79.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,680,975.95 | 2.22 |
| 6 | 其他资产 | 7,287,064.50 | 7,287,064.50 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62,442,880.00 | 20.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 237,232,655.50 | 77.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 738,160.66 | 0.24 |
| 6 | 其他资产 | 6,923,523.79 | 6,923,523.79 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 165,625.00 | 1.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,686,057.40 | 55.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,011,385.49 | 41.37 |
| 6 | 其他资产 | 251,650.74 | 251,650.74 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 215,477,988.10 | 97.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,710,971.41 | 1.22 |
| 6 | 其他资产 | 3,569,149.92 | 3,569,149.92 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 301,506,335.40 | 96.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,993,528.52 | 1.28 |
| 6 | 其他资产 | 6,933,870.09 | 6,933,870.09 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 579,404,518.20 | 96.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,232,403.99 | 1.04 |
| 6 | 其他资产 | 14,225,528.27 | 14,225,528.27 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 633,833,188.00 | 96.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,562,008.88 | 1.15 |
| 6 | 其他资产 | 15,227,312.92 | 15,227,312.92 |
