国联睿祥纯债债券型证券投资基金A类(003071)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2678

累计净值:1.3055 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王玥 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.753亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2017-08-24

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,053,799,453.22 99.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 355,837.16 0.02
6 其他资产 5,317,575.69 5,317,575.69
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,642,764,094.69 96.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,630,411.04 2.95
6 其他资产 9,478,983.14 9,478,983.14
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,180,570,024.67 91.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 727,928.62 0.02
6 其他资产 307,734,930.38 307,734,930.38
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,056,871,867.85 99.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,238,483.17 0.12
6 其他资产 1,177,886.59 1,177,886.59
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,294,173,959.21 98.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,507,035.45 1.31
5 银行存款和结算备付金合计 1,419,356.20 0.03
6 其他资产 874,823.98 874,823.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,708,800,410.52 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,152,539.96 0.03
6 其他资产 796,993.88 796,993.88
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,447,852,244.35 99.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 550,252.71 0.02
6 其他资产 27,223,847.41 27,223,847.41
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,370,633,000.00 98.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 399,965.67 0.01
6 其他资产 60,783,477.67 60,783,477.67
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,740,140,300.00 95.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 81,605,482.41 2.84
5 银行存款和结算备付金合计 154,677.15 0.01
6 其他资产 48,247,869.93 48,247,869.93
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,578,598,900.00 95.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,010,139.51 1.44
5 银行存款和结算备付金合计 502,538.54 0.02
6 其他资产 94,176,304.99 94,176,304.99
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,611,700,300.00 85.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 104,000,396.00 3.40
5 银行存款和结算备付金合计 817,855.76 0.03
6 其他资产 340,334,516.19 340,334,516.19
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,077,170,800.00 98.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,201,098.60 0.06
6 其他资产 78,072,686.49 78,072,686.49
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,718,244,700.00 95.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 201,694,656.63 2.87
6 其他资产 107,769,973.52 107,769,973.52
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,069,312,200.00 92.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 462,768,191.55 6.05
6 其他资产 116,686,388.82 116,686,388.82
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,046,478,800.00 79.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 972,422,258.65 12.86
5 银行存款和结算备付金合计 463,693,867.72 6.13
6 其他资产 79,121,081.57 79,121,081.57
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 241,533,200.00 97.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,147,254.19 0.46
6 其他资产 5,160,072.50 5,160,072.50

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