中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金A类(003079)
资产配置
- 2019年
- 2018年
- 2017年
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,174,520.00 | 91.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 825,318.44 | 7.40 |
| 6 | 其他资产 | 158,166.76 | 158,166.76 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,948,854.00 | 89.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 963,332.59 | 8.70 |
| 6 | 其他资产 | 155,989.12 | 155,989.12 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,136,023.00 | 93.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 418,932.02 | 3.85 |
| 6 | 其他资产 | 318,451.58 | 318,451.58 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,920,621.50 | 96.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,000.00 | 0.81 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 110,150.23 | 0.89 |
| 6 | 其他资产 | 276,257.67 | 276,257.67 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,428,021.60 | 97.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 164,345.15 | 1.19 |
| 6 | 其他资产 | 240,366.39 | 240,366.39 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,427,741.80 | 81.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 900,000.00 | 7.78 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 163,568.45 | 1.41 |
| 6 | 其他资产 | 1,083,800.78 | 1,083,800.78 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,918.40 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,500,000.00 | 89.09 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,147,494.05 | 10.76 |
| 6 | 其他资产 | 10,964.62 | 10,964.62 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,000.00 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,500,000.00 | 88.46 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,223,483.13 | 11.39 |
| 6 | 其他资产 | 11,277.25 | 11,277.25 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,000,000.00 | 85.29 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 543,856.01 | 5.15 |
| 6 | 其他资产 | 1,008,404.52 | 1,008,404.52 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,000,000.00 | 91.85 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,680,633.29 | 8.12 |
| 6 | 其他资产 | 4,404.58 | 4,404.58 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,003,000.00 | 8.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 108,000,000.00 | 89.10 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,615,070.79 | 2.16 |
| 6 | 其他资产 | 590,336.64 | 590,336.64 |
