中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金A类(003081)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1133

累计净值:1.1133 净值更新日期:2020-03-30 基金类型:开放式基金
基金经理:朱柏蓉 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.730亿份(2020-03-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-27

业绩比较基准: 上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 982,349,774.40 97.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 403,787.41 0.04
6 其他资产 22,572,345.65 22,572,345.65
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,256,321,913.00 96.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,663,193.26 1.66
6 其他资产 23,634,701.19 23,634,701.19
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,159,315,593.80 89.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,292,564.95 9.19
6 其他资产 19,379,763.74 19,379,763.74
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,082,094,003.70 89.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,897,779.48 8.57
6 其他资产 26,868,717.56 26,868,717.56
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,386,675.10 96.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 133,216.36 1.04
6 其他资产 262,507.71 262,507.71
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,673,365.50 96.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 211,136.92 1.49
6 其他资产 250,826.92 250,826.92
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,586,987.70 79.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 900,000.00 7.49
5 银行存款和结算备付金合计 138,417.81 1.15
6 其他资产 1,388,324.91 1,388,324.91
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,918.40 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,500,000.00 87.88
5 银行存款和结算备付金合计 1,293,755.22 11.97
6 其他资产 10,989.04 10,989.04
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,000.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,500,000.00 87.84
5 银行存款和结算备付金合计 1,300,178.67 12.02
6 其他资产 11,321.24 11,321.24
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 83.99
5 银行存款和结算备付金合计 707,076.95 6.60
6 其他资产 1,008,433.94 1,008,433.94
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,500,000.00 93.67
5 银行存款和结算备付金合计 639,520.57 6.31
6 其他资产 2,150.07 2,150.07
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,300,000.00 92.19
5 银行存款和结算备付金合计 777,921.40 7.71
6 其他资产 10,015.17 10,015.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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