中融恒瑞纯债债券型证券投资基金C类(003090)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0758

累计净值:1.0858 净值更新日期:2018-06-26 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.002亿份(2018-04-23) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2017-04-07

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 661,785.98 51.16
6 其他资产 631,650.86 631,650.86
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 39,259,000.00 77.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,408,007.41 20.57
6 其他资产 933,419.15 933,419.15
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,022,404,700.00 81.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 101,990,592.99 8.12
5 银行存款和结算备付金合计 118,309,999.82 9.42
6 其他资产 13,301,691.82 13,301,691.82
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 746,500,000.00 74.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 158,900,438.35 15.88
5 银行存款和结算备付金合计 82,231,997.95 8.22
6 其他资产 12,960,881.88 12,960,881.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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