中欧强利债券型证券投资基金(003091)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0174

累计净值:1.0174 净值更新日期:2018-01-18 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.004亿份(2018-04-23 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-08-03

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 358,723.57 90.94
6 其他资产 35,759.56 35,759.56
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,982,000.00 79.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,000,430.73 17.78
6 其他资产 266,910.82 266,910.82
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,436,671,777.20 75.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 437,461,571.59 22.96
5 银行存款和结算备付金合计 9,150,153.36 0.48
6 其他资产 22,194,767.78 22,194,767.78
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,913,391,191.80 86.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 383,660,236.23 11.37
5 银行存款和结算备付金合计 19,278,654.90 0.57
6 其他资产 56,593,988.04 56,593,988.04
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,837,416,351.60 91.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 414,308,541.46 6.48
5 银行存款和结算备付金合计 26,094,408.41 0.41
6 其他资产 112,217,049.04 112,217,049.04
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,452,726,284.00 87.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 648,110,612.16 10.44
5 银行存款和结算备付金合计 31,169,013.70 0.50
6 其他资产 76,137,286.60 76,137,286.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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