华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A类(003092)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4880

累计净值:1.8060 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:厉骞 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.663亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-20

业绩比较基准: 中证全债指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 227,999,044.47 13.25
2 固定收益类投资 1,435,788,937.62 83.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,257,299.65 3.21
6 其他资产 1,373,603.33 1,373,603.33
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 235,876,208.77 14.33
2 固定收益类投资 1,364,371,435.64 82.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,235,606.56 2.38
6 其他资产 6,404,196.07 6,404,196.07
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 243,229,164.70 16.03
2 固定收益类投资 1,198,465,785.35 78.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -9,032.88 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,156,821.35 1.86
6 其他资产 47,919,625.33 47,919,625.33
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,023,357.78 13.53
2 固定收益类投资 325,329,144.02 78.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,758,630.62 5.49
6 其他资产 10,107,668.72 10,107,668.72
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,107,119.92 12.62
2 固定收益类投资 396,384,158.51 83.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -3,279.20 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,436,454.90 3.66
6 其他资产 2,431,075.73 2,431,075.73
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,235,688.98 15.45
2 固定收益类投资 310,669,139.94 79.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,584,963.31 3.74
6 其他资产 4,509,448.09 4,509,448.09
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,403,766.19 16.17
2 固定收益类投资 247,186,243.47 76.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,804,499.05 3.33
6 其他资产 13,686,505.20 13,686,505.20
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,117,431.78 13.69
2 固定收益类投资 155,542,617.66 78.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,594,642.84 3.33
6 其他资产 8,891,641.79 8,891,641.79
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,612,128.00 15.36
2 固定收益类投资 145,539,238.28 80.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,259,633.87 2.93
6 其他资产 1,362,583.26 1,362,583.26
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,231,711.21 17.50
2 固定收益类投资 94,970,553.83 74.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,123,648.33 7.18
6 其他资产 708,146.30 708,146.30
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,817,681.00 15.00
2 固定收益类投资 106,178,435.01 80.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,627,145.98 2.75
6 其他资产 2,453,512.77 2,453,512.77
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,599,773.00 14.60
2 固定收益类投资 92,774,201.16 69.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,686,800.21 12.43
6 其他资产 5,142,128.26 5,142,128.26
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,782,295.00 14.56
2 固定收益类投资 88,404,088.28 81.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,984,168.88 2.75
6 其他资产 1,250,412.32 1,250,412.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,746,354.20 18.40
2 固定收益类投资 62,207,172.80 77.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,372,973.22 1.71
6 其他资产 1,823,539.97 1,823,539.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,315,112.00 16.89
2 固定收益类投资 63,142,832.96 80.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 930,718.88 1.18
6 其他资产 1,438,044.00 1,438,044.00

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