中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(003125)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2662

 累计净值：1.2662 净值更新日期：2020-11-23 基金类型：开放式基金
基金经理：徐伟 管理人：中科沃土基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.739亿份(2020-10-27) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-10-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,062,875.34 44.94
2 固定收益类投资 119,069,380.20 30.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 2.31
5 银行存款和结算备付金合计 83,649,176.79 21.47
6 其他资产 2,780,286.09 2,780,286.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,308,311.75 39.72
2 固定收益类投资 46,929,700.70 27.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,000,000.00 12.79
5 银行存款和结算备付金合计 34,096,637.91 19.82
6 其他资产 659,455.41 659,455.41
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,206,278.33 81.30
2 固定收益类投资 1,525,755.57 1.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,972,910.72 5.60
6 其他资产 10,106,923.29 10,106,923.29
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,602,289.96 80.66
2 固定收益类投资 1,656,711.60 1.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 7.28
5 银行存款和结算备付金合计 5,737,630.71 5.22
6 其他资产 5,844,067.41 5,844,067.41
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 103,812,703.19 73.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,000,000.00 13.45
5 银行存款和结算备付金合计 18,259,881.54 12.93
6 其他资产 179,295.92 179,295.92
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,518,033.94 92.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,702,092.04 6.20
6 其他资产 752,802.96 752,802.96
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,375,615.85 69.34
2 固定收益类投资 1,438,443.30 4.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,197,970.80 26.16
6 其他资产 143,044.91 143,044.91
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,141,999.33 7.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 36.52
5 银行存款和结算备付金合计 15,172,957.55 55.41
6 其他资产 65,889.43 65,889.43
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,569,149.72 30.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,659,283.20 69.22
6 其他资产 62,960.38 62,960.38
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,925,772.69 25.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,669,721.99 74.69
6 其他资产 97,177.74 97,177.74
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,917,909.90 75.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,012,197.60 24.32
6 其他资产 122,445.14 122,445.14
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,473,256.80 77.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 10.69
5 银行存款和结算备付金合计 3,139,768.57 6.71
6 其他资产 2,160,737.66 2,160,737.66
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,487,464.72 91.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,226,180.98 6.32
6 其他资产 1,932,969.93 1,932,969.93
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 93,665,064.63 79.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,861,940.20 18.58
6 其他资产 2,130,968.69 2,130,968.69
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,882,626.48 24.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 91,000,000.00 68.54
5 银行存款和结算备付金合计 7,723,401.58 5.82
6 其他资产 1,160,210.72 1,160,210.72

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