长信易进混合型证券投资基金C类(003127)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0903

累计净值:1.0903 净值更新日期:2019-12-10 基金类型:开放式基金
基金经理:陆莹 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.059亿份(2019-10-23) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-12-23

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*10%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,642,511.60 95.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000.00 1.11
5 银行存款和结算备付金合计 136,261.97 1.51
6 其他资产 129,121.76 129,121.76
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,649,144.20 97.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,740.88 1.44
6 其他资产 78,148.00 78,148.00
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,857,531.60 96.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,859.43 1.23
6 其他资产 235,551.95 235,551.95
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,414,853.00 94.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 269,342.33 3.43
6 其他资产 162,415.27 162,415.27
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,105,820.40 96.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 258,629.86 1.77
6 其他资产 224,117.18 224,117.18
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,439,624.00 89.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 7.86
5 银行存款和结算备付金合计 133,984.07 1.05
6 其他资产 148,667.43 148,667.43
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,167,624.00 89.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,800,000.00 7.29
5 银行存款和结算备付金合计 169,944.36 0.69
6 其他资产 539,755.41 539,755.41
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,500,100.00 66.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,130.50 32.14
5 银行存款和结算备付金合计 16,818.09 0.08
6 其他资产 263,466.65 263,466.65
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 85,730,500.00 82.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,135.00 9.59
5 银行存款和结算备付金合计 6,546,579.09 6.28
6 其他资产 2,038,939.35 2,038,939.35
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 141,782,033.60 97.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,133,254.37 0.78
6 其他资产 2,760,735.27 2,760,735.27
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 213,833,000.00 80.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,110,180.17 15.19
5 银行存款和结算备付金合计 4,097,476.83 1.55
6 其他资产 6,050,029.09 6,050,029.09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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