长信易进混合型证券投资基金C类(003127)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1508

 累计净值：1.1508 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何增华 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.514亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-12-23

业绩比较基准： 中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,691,416.00 7.77
2 固定收益类投资 38,485,891.35 63.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,483,250.42 23.99
5 银行存款和结算备付金合计 1,813,261.86 3.00
6 其他资产 907,216.06 907,216.06
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,573,520.00 9.67
2 固定收益类投资 40,778,592.91 60.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,993,589.04 23.54
5 银行存款和结算备付金合计 2,394,642.98 3.52
6 其他资产 2,213,588.35 2,213,588.35
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,820,408.00 11.62
2 固定收益类投资 31,051,432.89 40.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,002,441.77 36.90
5 银行存款和结算备付金合计 7,987,686.44 10.52
6 其他资产 31,617.88 31,617.88
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,505,602.93 11.68
2 固定收益类投资 35,581,096.68 48.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,995,508.22 20.59
5 银行存款和结算备付金合计 9,851,806.98 13.53
6 其他资产 3,898,129.53 3,898,129.53
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,792,584.21 32.44
2 固定收益类投资 55,359,195.76 67.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 359,049.23 0.43
6 其他资产 84,953.15 84,953.15
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,594,042.28 30.50
2 固定收益类投资 136,289,152.39 64.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,396,158.66 3.96
6 其他资产 2,499,280.59 2,499,280.59
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,422,984.20 27.49
2 固定收益类投资 186,094,829.04 70.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,584,018.12 0.60
6 其他资产 3,327,066.09 3,327,066.09
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 157,757,086.91 22.52
2 固定收益类投资 516,788,000.00 73.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,209,099.14 1.74
6 其他资产 13,621,670.80 13,621,670.80
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,999,791.42 19.18
2 固定收益类投资 573,346,200.00 78.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,158,813.40 1.53
6 其他资产 5,314,656.25 5,314,656.25
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 164,511,350.75 23.48
2 固定收益类投资 516,067,024.38 73.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,153,240.52 1.73
6 其他资产 8,015,000.97 8,015,000.97
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 213,891,782.08 23.95
2 固定收益类投资 649,014,598.26 72.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,624,023.23 1.75
6 其他资产 14,551,710.78 14,551,710.78
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 213,722,004.31 23.08
2 固定收益类投资 661,473,800.00 71.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,946,564.92 3.56
6 其他资产 17,936,396.03 17,936,396.03
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 155,814,358.67 23.48
2 固定收益类投资 270,202,482.30 40.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 220,050,850.08 33.16
5 银行存款和结算备付金合计 15,674,980.11 2.36
6 其他资产 1,800,591.16 1,800,591.16
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 113,528,842.90 97.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 821,203.48 0.70
6 其他资产 2,395,420.11 2,395,420.11
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 57,941,665.50 53.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,068,375.60 34.32
5 银行存款和结算备付金合计 6,732,712.78 6.23
6 其他资产 6,257,331.87 6,257,331.87

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034