景顺长城景盈汇利债券型证券投资基金A类(003128)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9615

累计净值:0.9615 净值更新日期:2017-12-22 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2018-01-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-05-23

业绩比较基准: 中证综合债券指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%

资产配置

  • 2017年
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 245,373.59 99.42
6 其他资产 1,433.68 1,433.68
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,004,000.00 92.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 699,175.27 4.97
6 其他资产 377,798.51 377,798.51

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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