易方达裕鑫债A (003133) 资产配置

管理费：	0.600%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.3688	累计净值：1.4378	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：胡文伯	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：16.874亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2016-09-05
业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+中债新综合指数收益率（全价）×80%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

单位净值：

1.3688

累计净值：1.4378

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：胡文伯

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：16.874亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2016-09-05

业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+中债新综合指数收益率（全价）×80%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	473,134,939.11	14.92
2	固定收益类投资	2,654,043,163.11	83.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,075,617.58	1.36
6	其他资产	184,839.83	184,839.83

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	481,352,450.61	14.98
2	固定收益类投资	2,665,131,909.22	82.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	54,723,449.80	1.70
6	其他资产	12,993,743.89	12,993,743.89

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	478,694,914.86	14.81
2	固定收益类投资	2,598,042,851.14	80.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	79,986,022.99	2.47
5	银行存款和结算备付金合计	66,974,696.82	2.07
6	其他资产	8,114,724.79	8,114,724.79

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	271,250,813.30	13.67
2	固定收益类投资	1,667,420,750.30	84.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,947,101.67	1.11
6	其他资产	24,030,351.21	24,030,351.21

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	205,215,929.47	9.17
2	固定收益类投资	1,997,525,554.81	89.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,535,428.63	0.83
6	其他资产	16,156,547.39	16,156,547.39

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	370,207,305.28	16.25
2	固定收益类投资	1,862,352,711.30	81.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,098,603.54	1.80
6	其他资产	4,929,961.73	4,929,961.73

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	428,920,390.02	15.71
2	固定收益类投资	2,257,538,309.73	82.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,914,060.08	1.54
6	其他资产	1,350,268.17	1,350,268.17

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	410,959,856.86	14.28
2	固定收益类投资	2,328,188,692.67	80.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	55,000,147.50	1.91
5	银行存款和结算备付金合计	22,650,634.57	0.79
6	其他资产	61,723,023.90	61,723,023.90

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	138,652,582.72	15.59
2	固定收益类投资	724,956,329.58	81.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,679,136.21	2.10
6	其他资产	6,809,137.69	6,809,137.69

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	98,328,807.02	15.02
2	固定收益类投资	527,550,243.71	80.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,899,078.72	3.04
6	其他资产	8,715,359.03	8,715,359.03

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	73,249,000.80	12.22
2	固定收益类投资	501,156,361.40	83.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,508,870.25	2.25
6	其他资产	11,476,027.19	11,476,027.19

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	52,286,492.08	14.99
2	固定收益类投资	273,665,760.00	78.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,561,728.27	5.32
6	其他资产	4,220,287.22	4,220,287.22

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	29,815,607.46	14.56
2	固定收益类投资	168,235,911.74	82.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,853,345.78	2.37
6	其他资产	1,937,911.37	1,937,911.37

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	23,937,253.41	14.23
2	固定收益类投资	136,141,388.42	80.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,582,570.26	3.32
6	其他资产	2,521,744.26	2,521,744.26

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	16,096,545.76	9.93
2	固定收益类投资	135,770,600.25	83.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,481,985.00	4.62
6	其他资产	2,685,356.73	2,685,356.73