金元顺安沣楹债券型证券投资基金(003135)

管理费： 0.700% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1284

 累计净值：1.2404 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周博洋,韩辰尧 管理人：金元顺安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：13.995亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-09-22

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 232,948,824.26 12.27
2 固定收益类投资 1,652,569,864.64 87.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,271,209.41 0.54
6 其他资产 2,615,258.66 2,615,258.66
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 182,763,989.79 11.40
2 固定收益类投资 1,363,640,039.11 85.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,003,641.85 2.49
5 银行存款和结算备付金合计 12,784,667.88 0.80
6 其他资产 4,246,570.11 4,246,570.11
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 93,021,323.58 8.33
2 固定收益类投资 978,431,048.70 87.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,376,368.20 2.09
6 其他资产 21,549,547.80 21,549,547.80
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 347,258,032.88 14.06
2 固定收益类投资 2,018,012,280.70 81.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 77,012,875.28 3.12
5 银行存款和结算备付金合计 21,759,399.52 0.88
6 其他资产 6,505,055.15 6,505,055.15
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 384,033,740.04 14.36
2 固定收益类投资 2,269,891,034.22 84.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,699,785.08 0.55
6 其他资产 5,586,916.66 5,586,916.66
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 364,334,347.65 14.46
2 固定收益类投资 2,120,268,682.13 84.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,607,290.75 0.58
6 其他资产 19,945,813.32 19,945,813.32
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 366,110,988.99 14.17
2 固定收益类投资 2,191,040,605.59 84.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,142,751.14 1.01
6 其他资产 383,924.54 383,924.54
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 450,764,792.21 15.68
2 固定收益类投资 2,356,646,932.39 81.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,783,043.62 0.48
6 其他资产 54,143,641.00 54,143,641.00
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 323,714,923.59 12.16
2 固定收益类投资 2,255,389,893.98 84.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 0.75
5 银行存款和结算备付金合计 19,804,510.32 0.74
6 其他资产 43,803,928.19 43,803,928.19
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 309,317,853.96 12.42
2 固定收益类投资 1,929,753,005.27 77.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 195,600,693.40 7.86
5 银行存款和结算备付金合计 21,336,584.36 0.86
6 其他资产 33,960,257.87 33,960,257.87
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 223,789,681.09 9.52
2 固定收益类投资 2,058,776,985.27 87.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 465,120.23 0.02
5 银行存款和结算备付金合计 26,808,459.42 1.14
6 其他资产 40,228,058.99 40,228,058.99
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 340,843,089.03 13.92
2 固定收益类投资 2,030,678,264.35 82.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,020,810.85 0.61
6 其他资产 62,697,477.04 62,697,477.04
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 209,466,413.30 8.30
2 固定收益类投资 2,155,570,268.16 85.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,150.00 2.38
5 银行存款和结算备付金合计 59,645,487.53 2.36
6 其他资产 40,179,944.67 40,179,944.67
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 357,044,224.12 14.15
2 固定收益类投资 2,101,432,335.34 83.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,668,354.18 0.86
6 其他资产 43,423,818.80 43,423,818.80
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 364,180,866.58 15.64
2 固定收益类投资 1,884,472,466.33 80.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,556,747.04 1.01
6 其他资产 55,617,105.06 55,617,105.06

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