金元顺安沣楹债券型证券投资基金(003135)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2287

累计净值:1.2287 净值更新日期:2021-02-25 基金类型:开放式基金
基金经理:周博洋,贾丽杰 管理人:金元顺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:15.356亿份(2021-01-22) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-09-22

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 340,843,089.03 13.92
2 固定收益类投资 2,030,678,264.35 82.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,020,810.85 0.61
6 其他资产 62,697,477.04 62,697,477.04
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 209,466,413.30 8.30
2 固定收益类投资 2,155,570,268.16 85.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,150.00 2.38
5 银行存款和结算备付金合计 59,645,487.53 2.36
6 其他资产 40,179,944.67 40,179,944.67
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 357,044,224.12 14.15
2 固定收益类投资 2,101,432,335.34 83.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,668,354.18 0.86
6 其他资产 43,423,818.80 43,423,818.80
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 364,180,866.58 15.64
2 固定收益类投资 1,884,472,466.33 80.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,556,747.04 1.01
6 其他资产 55,617,105.06 55,617,105.06
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 258,143,921.61 13.38
2 固定收益类投资 1,477,144,221.07 76.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 130,000,255.00 6.74
5 银行存款和结算备付金合计 27,777,675.83 1.44
6 其他资产 36,744,241.45 36,744,241.45
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 230,219,310.73 11.13
2 固定收益类投资 1,644,455,075.10 79.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 122,010,150.03 5.90
5 银行存款和结算备付金合计 37,224,925.61 1.80
6 其他资产 35,028,477.97 35,028,477.97
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 250,636,750.38 11.35
2 固定收益类投资 1,854,625,367.85 83.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,252.50 1.59
5 银行存款和结算备付金合计 36,190,745.73 1.64
6 其他资产 31,612,189.19 31,612,189.19
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 341,738,579.10 15.09
2 固定收益类投资 1,852,832,069.23 81.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,036,401.87 1.37
6 其他资产 39,189,971.37 39,189,971.37
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 224,194,743.72 13.58
2 固定收益类投资 1,372,284,729.74 83.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,135.00 0.61
5 银行存款和结算备付金合计 16,410,445.75 0.99
6 其他资产 28,175,122.08 28,175,122.08
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 220,378,582.51 13.23
2 固定收益类投资 1,406,824,956.06 84.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,424,501.31 0.81
6 其他资产 25,476,054.26 25,476,054.26
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 176,328,795.76 11.13
2 固定收益类投资 1,341,632,909.58 84.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 1.26
5 银行存款和结算备付金合计 18,635,044.30 1.18
6 其他资产 27,106,006.35 27,106,006.35
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 218,721,292.98 12.95
2 固定收益类投资 1,431,032,985.76 84.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,253,648.77 0.90
6 其他资产 23,455,398.03 23,455,398.03
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 159,666,107.79 13.67
2 固定收益类投资 984,496,253.90 84.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,015,613.42 0.60
6 其他资产 16,979,722.13 16,979,722.13
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 83,302,899.39 9.86
2 固定收益类投资 741,268,535.30 87.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.24
5 银行存款和结算备付金合计 4,257,519.19 0.50
6 其他资产 14,166,358.43 14,166,358.43
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 91,928,865.71 16.99
2 固定收益类投资 441,847,358.00 81.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 792,626.69 0.15
6 其他资产 6,639,022.47 6,639,022.47
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,339,143.28 18.10
2 固定收益类投资 196,690,766.00 75.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,315,321.03 5.47
6 其他资产 3,145,622.02 3,145,622.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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