中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金A类(003150)

管理费: 1.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1171

累计净值:1.1171 净值更新日期:2020-12-14 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.467亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 53,160.00 0.09
2 固定收益类投资 35,985,000.00 60.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,600,000.00 36.48
5 银行存款和结算备付金合计 1,034,939.87 1.75
6 其他资产 540,733.52 540,733.52
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,755,357.00 8.60
2 固定收益类投资 42,021,800.00 53.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,500,000.00 29.91
5 银行存款和结算备付金合计 1,560,241.60 1.99
6 其他资产 4,743,370.96 4,743,370.96
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,910,452.96 10.85
2 固定收益类投资 55,500,522.10 55.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,823,965.50 32.65
6 其他资产 1,288,810.00 1,288,810.00
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,900,656.72 24.16
2 固定收益类投资 99,742,572.50 65.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,120,953.62 9.25
6 其他资产 1,950,568.83 1,950,568.83
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,170,045.84 7.64
2 固定收益类投资 196,850,533.30 87.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,264,752.93 2.79
6 其他资产 4,500,733.99 4,500,733.99
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,477,262.18 6.20
2 固定收益类投资 256,883,085.50 91.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,268,509.79 1.16
6 其他资产 4,489,775.37 4,489,775.37
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,554,732.71 14.87
2 固定收益类投资 258,959,052.90 82.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,897,066.66 0.93
6 其他资产 4,617,946.66 4,617,946.66
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,069,803.74 9.76
2 固定收益类投资 245,641,014.40 68.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 64,980,297.47 18.08
5 银行存款和结算备付金合计 9,305,027.01 2.59
6 其他资产 4,449,883.13 4,449,883.13
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,438,221.14 19.80
2 固定收益类投资 234,906,858.80 56.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 86,000,000.00 20.66
5 银行存款和结算备付金合计 7,603,917.83 1.83
6 其他资产 5,356,958.59 5,356,958.59
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 121,666,350.05 21.80
2 固定收益类投资 404,081,838.10 72.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,088,082.10 0.73
6 其他资产 28,328,811.63 28,328,811.63
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 137,963,552.55 25.06
2 固定收益类投资 385,879,241.70 70.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 1.27
5 银行存款和结算备付金合计 6,742,271.16 1.22
6 其他资产 13,050,842.86 13,050,842.86
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 151,162,673.93 20.45
2 固定收益类投资 563,851,119.60 76.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,628,950.24 0.90
6 其他资产 17,369,918.57 17,369,918.57
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 170,492,422.74 16.20
2 固定收益类投资 847,268,391.36 80.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,098,867.17 0.96
6 其他资产 24,243,118.27 24,243,118.27
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 195,143,890.12 16.19
2 固定收益类投资 948,810,830.69 78.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,524,111.06 0.29
6 其他资产 57,721,563.06 57,721,563.06
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 148,953,109.02 12.50
2 固定收益类投资 218,019,891.80 18.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,195.00 4.20
5 银行存款和结算备付金合计 756,393,457.60 63.47
6 其他资产 18,456,857.87 18,456,857.87

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