华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金(003154)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5542

累计净值:1.6092 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曾健飞 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.424亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-09-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50% +上证国债指数收益率×50%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,957,710.06 17.93
2 固定收益类投资 41,687,245.70 62.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,998,953.44 8.99
5 银行存款和结算备付金合计 2,974,674.80 4.46
6 其他资产 4,082,991.88 4,082,991.88
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,319,366.50 19.40
2 固定收益类投资 63,797,653.17 67.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,193,838.99 12.92
6 其他资产 98,181.33 98,181.33
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,240,033.70 14.93
2 固定收益类投资 101,378,851.73 78.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,165,493.35 6.34
6 其他资产 93,223.20 93,223.20
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,142,277.21 32.16
2 固定收益类投资 70,183,896.43 51.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,005,021.91 9.47
5 银行存款和结算备付金合计 8,761,048.59 6.38
6 其他资产 1,166,827.27 1,166,827.27
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 116,773,002.92 26.49
2 固定收益类投资 243,615,652.60 55.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 68,491,796.76 15.53
5 银行存款和结算备付金合计 9,029,537.18 2.05
6 其他资产 2,980,387.41 2,980,387.41
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,066,143.80 24.93
2 固定收益类投资 378,765,780.27 70.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,700,992.41 2.75
5 银行存款和结算备付金合计 4,304,691.53 0.81
6 其他资产 2,988,254.40 2,988,254.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,109,578.97 15.06
2 固定收益类投资 605,450,679.05 72.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,005,454.96 6.62
5 银行存款和结算备付金合计 42,035,855.04 5.06
6 其他资产 3,231,654.60 3,231,654.60
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,591,872.15 13.36
2 固定收益类投资 798,431,000.00 81.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,500,000.00 2.71
5 银行存款和结算备付金合计 8,623,849.02 0.88
6 其他资产 13,658,425.31 13,658,425.31
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,519,402.47 12.42
2 固定收益类投资 845,685,000.00 81.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,300,000.00 3.99
5 银行存款和结算备付金合计 8,690,995.45 0.84
6 其他资产 10,956,129.30 10,956,129.30
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,164,586.75 15.06
2 固定收益类投资 682,240,400.00 82.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,253,962.71 0.87
6 其他资产 16,242,674.85 16,242,674.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 123,953,574.64 17.12
2 固定收益类投资 559,466,000.00 77.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,000,000.00 2.62
5 银行存款和结算备付金合计 9,431,595.19 1.30
6 其他资产 12,332,312.18 12,332,312.18
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 136,387,042.33 17.97
2 固定收益类投资 500,077,282.10 65.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 98,000,000.00 12.91
5 银行存款和结算备付金合计 13,047,519.90 1.72
6 其他资产 11,362,067.83 11,362,067.83
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,070,938.53 20.43
2 固定收益类投资 366,375,659.40 58.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 119,026,423.54 18.99
5 银行存款和结算备付金合计 5,748,204.76 0.92
6 其他资产 7,727,102.13 7,727,102.13
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 124,387,858.09 25.11
2 固定收益类投资 336,924,250.00 68.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,200,000.00 1.86
5 银行存款和结算备付金合计 10,370,528.29 2.09
6 其他资产 14,423,091.96 14,423,091.96
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,053,743.52 25.63
2 固定收益类投资 195,777,325.00 67.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,804,897.67 3.05
6 其他资产 10,342,386.16 10,342,386.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034