南方安泰混合型证券投资基金A类(003161)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1141

 累计净值：1.4211 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙鲁闽,杨旭 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：36.859亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-09-22

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×15%＋上证国债指数收益率×85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,165,868,589.30 19.87
2 固定收益类投资 4,628,315,809.35 78.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,395,766.21 0.04
5 银行存款和结算备付金合计 67,866,030.02 1.16
6 其他资产 2,707,327.14 2,707,327.14
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,346,867,793.26 20.13
2 固定收益类投资 5,210,863,397.67 77.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,498,181.52 0.05
5 银行存款和结算备付金合计 121,060,951.18 1.81
6 其他资产 8,998,098.82 8,998,098.82
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,518,053,831.45 21.25
2 固定收益类投资 5,548,316,918.97 77.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,998,817.54 0.14
5 银行存款和结算备付金合计 64,511,876.60 0.90
6 其他资产 2,687,375.40 2,687,375.40
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,667,564,403.64 19.79
2 固定收益类投资 6,705,907,854.52 79.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,000.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,346,559.92 0.55
6 其他资产 5,524,851.01 5,524,851.01
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,656,584,233.10 18.12
2 固定收益类投资 7,418,601,276.35 81.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,695,704.66 0.04
5 银行存款和结算备付金合计 56,989,093.60 0.62
6 其他资产 5,979,498.79 5,979,498.79
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,882,135,355.17 18.15
2 固定收益类投资 8,291,739,618.91 79.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,600,000.00 0.19
5 银行存款和结算备付金合计 175,881,306.33 1.70
6 其他资产 3,250,009.19 3,250,009.19
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,806,975,498.83 15.97
2 固定收益类投资 9,155,661,387.23 80.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,704,373.61 0.13
5 银行存款和结算备付金合计 73,448,883.31 0.65
6 其他资产 264,315,313.45 264,315,313.45
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,254,188,624.71 18.46
2 固定收益类投资 9,397,885,791.44 76.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 138,000,260.00 1.13
5 银行存款和结算备付金合计 101,758,155.46 0.83
6 其他资产 317,091,093.83 317,091,093.83
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,105,620,541.43 16.88
2 固定收益类投资 9,876,494,555.62 79.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,302,729.85 0.55
6 其他资产 422,713,962.54 422,713,962.54
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 925,395,884.19 15.99
2 固定收益类投资 4,630,124,356.20 80.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,669,270.52 2.12
6 其他资产 108,498,558.21 108,498,558.21
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 628,235,476.45 15.86
2 固定收益类投资 3,049,278,716.65 77.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,000,000.00 2.27
5 银行存款和结算备付金合计 133,564,582.12 3.37
6 其他资产 59,085,459.88 59,085,459.88
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 530,596,106.12 20.43
2 固定收益类投资 1,986,237,177.55 76.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,573,660.86 1.75
6 其他资产 35,091,347.55 35,091,347.55
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 325,238,075.87 23.75
2 固定收益类投资 1,008,017,715.33 73.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,500,000.00 0.18
5 银行存款和结算备付金合计 16,426,315.97 1.20
6 其他资产 17,265,932.65 17,265,932.65
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 345,838,165.35 20.92
2 固定收益类投资 1,268,854,400.00 76.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,533,542.26 0.64
6 其他资产 27,579,137.97 27,579,137.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 305,874,740.54 18.04
2 固定收益类投资 1,314,976,607.20 77.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 0.88
5 银行存款和结算备付金合计 21,829,814.30 1.29
6 其他资产 38,244,907.72 38,244,907.72

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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