鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金C类(003166)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2069

累计净值:2.2069 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汤志彦 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.752亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-08-19

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,517,383,004.75 92.71
2 固定收益类投资 100,738,605.43 6.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,305,433.45 1.00
6 其他资产 2,206,132.79 2,206,132.79
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,355,717,884.23 92.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,892,153.56 6.25
6 其他资产 23,126,978.57 23,126,978.57
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,506,758,739.58 88.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 187,993,195.88 11.02
6 其他资产 10,464,345.23 10,464,345.23
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 150,056,415.45 91.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,997,389.66 8.53
6 其他资产 129,861.80 129,861.80
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 97,465,999.36 86.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,818,735.09 13.19
6 其他资产 36,234.50 36,234.50
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 94,350,421.64 84.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,259,815.95 15.46
6 其他资产 46,185.32 46,185.32
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 144,106,446.33 92.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,950,556.35 7.00
6 其他资产 1,471,504.40 1,471,504.40
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 179,862,093.97 89.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,866,147.01 10.38
6 其他资产 297,262.89 297,262.89
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,707,898.55 88.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,267,074.10 11.55
6 其他资产 195,268.23 195,268.23
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 140,872,949.94 92.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,958,321.18 7.21
6 其他资产 159,369.22 159,369.22
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 748,588,877.90 94.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,131,456.71 5.44
6 其他资产 1,780,954.10 1,780,954.10
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 690,806,192.37 84.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 4.88
5 银行存款和结算备付金合计 87,185,031.23 10.63
6 其他资产 1,903,453.04 1,903,453.04
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 682,008,175.48 93.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,384,449.31 5.68
6 其他资产 4,608,668.83 4,608,668.83
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 603,283,711.77 93.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,394,612.62 5.78
6 其他资产 5,895,847.55 5,895,847.55
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 501,030,216.28 91.34
2 固定收益类投资 25,522,950.00 4.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,864,745.15 3.80
6 其他资产 1,111,283.97 1,111,283.97

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