前海开源鼎瑞债券型证券投资基金A类(003167)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0249

累计净值:1.1949 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴国清,李炳智 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-08-16

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,419,267.84 77.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 329,128.00 17.98
6 其他资产 82,283.33 82,283.33
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,729,960.38 81.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 334,436.81 9.99
6 其他资产 282,452.34 282,452.34
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,580.62 0.01
2 固定收益类投资 167,378,240.83 73.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,156,603.40 8.39
6 其他资产 41,828,508.21 41,828,508.21
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 215,750,525.48 7.84
2 固定收益类投资 2,510,231,394.36 91.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,163,856.68 0.99
6 其他资产 199,559.05 199,559.05
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 198,161,692.10 7.94
2 固定收益类投资 2,287,989,570.17 91.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,370,361.70 0.38
6 其他资产 1,254,984.90 1,254,984.90
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 310,876,118.87 11.66
2 固定收益类投资 2,316,162,862.84 86.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,606,076.42 1.49
6 其他资产 319,672.85 319,672.85
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 236,674,753.29 9.32
2 固定收益类投资 2,287,381,501.87 90.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,277,167.39 0.60
6 其他资产 292,625.76 292,625.76
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 266,319,963.78 8.47
2 固定收益类投资 2,657,856,311.88 84.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,177,803.93 0.51
6 其他资产 205,206,650.51 205,206,650.51
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 282,685,675.40 9.70
2 固定收益类投资 2,575,590,812.24 88.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,709,166.80 0.47
6 其他资产 42,163,949.24 42,163,949.24
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 259,585,137.72 10.02
2 固定收益类投资 2,275,202,412.08 87.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,177,404.45 0.43
6 其他资产 45,307,754.85 45,307,754.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 302,575,319.25 11.20
2 固定收益类投资 2,330,962,412.08 86.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,519,735.80 0.76
6 其他资产 47,725,523.37 47,725,523.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 256,720,601.26 9.20
2 固定收益类投资 2,466,346,412.48 88.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,951,405.36 0.57
6 其他资产 51,930,427.77 51,930,427.77
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 196,394,105.60 6.85
2 固定收益类投资 2,368,524,864.81 82.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 252,380,818.57 8.81
5 银行存款和结算备付金合计 16,432,194.23 0.57
6 其他资产 31,785,853.35 31,785,853.35
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 326,111,094.69 11.43
2 固定收益类投资 2,436,570,529.58 85.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,533,334.14 0.54
6 其他资产 74,324,923.78 74,324,923.78
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 205,382,955.36 7.31
2 固定收益类投资 2,540,740,800.51 90.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,264,688.60 0.58
6 其他资产 45,507,951.13 45,507,951.13

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