前海开源鼎瑞债券型证券投资基金C类(003168)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1637

 累计净值：1.1637 净值更新日期：2022-08-16 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王旭巍,吴国清,李炳智 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.001亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-08-16

业绩比较基准： 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 310,876,118.87 11.66
2 固定收益类投资 2,316,162,862.84 86.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,606,076.42 1.49
6 其他资产 319,672.85 319,672.85
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 236,674,753.29 9.32
2 固定收益类投资 2,287,381,501.87 90.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,277,167.39 0.60
6 其他资产 292,625.76 292,625.76
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 266,319,963.78 8.47
2 固定收益类投资 2,657,856,311.88 84.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,177,803.93 0.51
6 其他资产 205,206,650.51 205,206,650.51
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 282,685,675.40 9.70
2 固定收益类投资 2,575,590,812.24 88.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,709,166.80 0.47
6 其他资产 42,163,949.24 42,163,949.24
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 259,585,137.72 10.02
2 固定收益类投资 2,275,202,412.08 87.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,177,404.45 0.43
6 其他资产 45,307,754.85 45,307,754.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 302,575,319.25 11.20
2 固定收益类投资 2,330,962,412.08 86.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,519,735.80 0.76
6 其他资产 47,725,523.37 47,725,523.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 256,720,601.26 9.20
2 固定收益类投资 2,466,346,412.48 88.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,951,405.36 0.57
6 其他资产 51,930,427.77 51,930,427.77
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 196,394,105.60 6.85
2 固定收益类投资 2,368,524,864.81 82.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 252,380,818.57 8.81
5 银行存款和结算备付金合计 16,432,194.23 0.57
6 其他资产 31,785,853.35 31,785,853.35
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 326,111,094.69 11.43
2 固定收益类投资 2,436,570,529.58 85.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,533,334.14 0.54
6 其他资产 74,324,923.78 74,324,923.78
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 205,382,955.36 7.31
2 固定收益类投资 2,540,740,800.51 90.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,264,688.60 0.58
6 其他资产 45,507,951.13 45,507,951.13
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 252,797,622.80 8.90
2 固定收益类投资 2,505,273,650.93 88.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,863,690.57 1.58
6 其他资产 36,444,911.99 36,444,911.99
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,875,271.73 6.29
2 固定收益类投资 2,368,606,833.63 91.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,565,162.72 0.52
6 其他资产 45,428,493.45 45,428,493.45
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 198,806,287.10 7.71
2 固定收益类投资 2,319,642,322.74 89.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,146,980.28 0.59
6 其他资产 46,182,848.88 46,182,848.88
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 174,441,968.88 6.92
2 固定收益类投资 2,262,159,996.32 89.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,745,645.05 0.58
6 其他资产 70,086,099.39 70,086,099.39

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